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中色股份(000758)现金流量表图
中色股份(000758)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)607054.28399053.28209778.14794521.75616121.88
收到的税费返还(万元)3849.021640.06175.403825.583484.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160868.07155675.0278971.1599361.5693835.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)771771.37556368.35288924.69897708.88713441.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)496162.95329581.78161811.43557673.61393114.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67387.4242830.1922160.2481695.2758516.31
支付的各项税费(万元)42934.3133742.8712490.1356230.0839848.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96687.9789057.5811992.08179636.3499259.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)703172.65495212.43208453.88875235.30590739.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68598.7261155.9280470.8122473.58122702.41
收回投资收到的现金(万元)------47148.4446281.35
取得投资收益收到的现金(万元)3737.043544.19271.1720347.281849.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.466.460.1154.536.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2557.272097.431064.221299.26596.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6300.775648.081335.5068849.5148734.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45740.9221760.769143.8419995.6510433.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2467.171504.98366.024525.53535.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)48208.0923265.749509.8624521.1710969.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41907.32-17617.66-8174.3544328.3337765.02
吸收投资收到的现金(万元)8133.418076.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)475754.63362019.3855527.44714172.78457709.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1603.211447.89971.683262.4733910.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)485491.25371544.1656499.12717435.25491620.35
偿还债务支付的现金(万元)545552.59412780.52100104.97727010.05551398.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23215.5316182.235774.7539535.6527555.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8247.195902.311579.2722045.8010976.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1691.60652.28195.2168961.0798758.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)570459.73429615.02106074.93835506.77677712.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84968.48-58070.87-49575.82-118071.52-186091.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3402.934331.97-2058.0511399.7114780.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-54874.14-10200.6420662.60-39869.90-10843.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278825.04278825.04278825.04318694.93318694.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)223950.89268624.40299487.63278825.04307850.99
净利润(万元)--40412.09--38109.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4335.34--12004.16--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3096.98--5962.89--
长期待摊费用摊销(万元)--100.54--693.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------87.95--
固定资产报废损失(万元)--174.58--30.86--
公允价值变动损失(万元)--872.94--37089.36--
财务费用(万元)--11063.96--2869.10--
投资损失(万元)---3393.75---38980.75--
递延所得税资产减少(万元)---927.69--5182.02--
递延所得税负债增加(万元)--2159.99---4043.78--
存货的减少(万元)--1853.75---17218.77--
经营性应收项目的减少(万元)--60334.02---75093.42--
经营性应付项目的增加(万元)---67763.82--37670.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61155.92--22473.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268624.40--278825.04--
减:现金的期初余额(万元)--278825.04--318694.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10200.64---39869.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-282023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-292022-11-04
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