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中色股份(000758)现金流量表图
中色股份(000758)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1045509.43572467.01231777.671184256.09759678.59
收到的税费返还(万元)22730.9216441.344151.0618866.3414983.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22436.5914536.564086.6824619.0615244.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1090676.93603444.91240015.411227741.50789906.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)836353.76467762.63214741.09898812.14617298.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83186.1156650.9226704.66103140.7671458.49
支付的各项税费(万元)101836.9858697.4929924.52147008.50110748.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21957.5614896.9313281.4831663.0921925.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1043334.41598007.96284651.751180624.49821431.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47342.535436.95-44636.3447117.00-31525.16
收回投资收到的现金(万元)13263.8913263.8913244.7510939.088698.40
取得投资收益收到的现金(万元)2094.111554.90--7089.327299.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.21--87.3483.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1861.814002.821901.215671.536506.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17220.0818821.8115145.9623787.2622587.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94495.1654669.9237730.6834406.4424952.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)280.101716.011714.445836.454031.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154254.61116294.2739445.1240242.8928984.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137034.53-97472.45-24299.16-16455.63-6396.67
吸收投资收到的现金(万元)12000.009200.009200.004733.851156.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12000.009200.009200.004733.851156.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)426493.26265492.4123487.76442309.90344709.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21006.5920327.701179.473633.242352.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)459499.85295020.1133867.23450676.98348219.02
偿还债务支付的现金(万元)325878.70221953.3024834.50401911.79331750.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26274.388796.893793.4526972.6421480.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3804.882159.73931.015873.151932.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8064.113715.04664.7222430.162694.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360217.19234465.2429292.67451314.58355925.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99282.6660554.874574.57-637.60-7706.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6273.39-3896.47-1203.99-7691.044824.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3317.26-35377.10-65564.9222332.74-40803.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)349387.63349387.63349387.63327054.89327559.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)352704.88314010.52283822.70349387.63286755.88
净利润(万元)--65491.65--51337.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2979.17--19323.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1959.09--2284.39--
长期待摊费用摊销(万元)------1285.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--21721.04---63.29--
公允价值变动损失(万元)--4446.65---13855.88--
财务费用(万元)--19613.92--15063.51--
投资损失(万元)---9821.72---10120.68--
递延所得税资产减少(万元)---31171.32---861.67--
递延所得税负债增加(万元)---4600.60--3883.66--
存货的减少(万元)---3693.64---82783.02--
经营性应收项目的减少(万元)---81753.41---155086.63--
经营性应付项目的增加(万元)--17785.65--183527.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5436.95--47117.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--314010.52--349387.63--
减:现金的期初余额(万元)--349387.63--327054.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35377.10--22332.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1908.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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