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中航西飞(000768)现金流量表图
中航西飞(000768)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85987.423498414.45923036.01332832.52235536.92
收到的税费返还(万元)46702.25267314.49249822.04206747.2864138.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33573.76229850.7452403.3139186.6626710.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166263.423995579.681225261.36578766.47326386.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)751787.153566786.562540743.791861976.61761002.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)159284.40719749.29443812.09284459.03146030.19
支付的各项税费(万元)138587.06134563.82109678.4887922.2682500.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30518.10125942.6568237.8147317.0315898.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1080176.714547042.333162472.162281674.951005431.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-913913.29-551462.65-1937210.80-1702908.48-679045.02
收回投资收到的现金(万元)2210.39--------
取得投资收益收到的现金(万元)450.004179.483983.332800.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--195.38277.32249.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.11--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2665.504374.864260.653050.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47218.67117148.1463448.6349568.8314609.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.21--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47220.88117148.1463448.6349568.8314609.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44555.38-112773.28-59187.98-46518.76-14609.49
吸收投资收到的现金(万元)--17612.7817612.7817612.7817612.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--135600.00133000.00133000.00133000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10465.91--0.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--205066.78161078.69167204.42150613.10
偿还债务支付的现金(万元)131580.00201300.00191400.00189800.00103000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)698.8332004.7331188.8230271.071473.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)591.92--32.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132870.75246103.07222621.17220102.20104473.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132870.75-41036.30-61542.48-52897.7846140.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.45137.33835.891166.84-328.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1091178.98-705134.89-2057105.36-1801158.18-647843.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1930046.372635181.272635181.272635181.272635181.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)838867.401930046.37578075.90834023.091987338.06
净利润(万元)--86097.03--56528.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13365.57--6840.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.03------
固定资产报废损失(万元)--102595.12--47538.68--
公允价值变动损失(万元)---1250.54---387.77--
财务费用(万元)--5380.27--651.74--
投资损失(万元)---4350.29---2576.97--
递延所得税资产减少(万元)--2695.31---1394.28--
递延所得税负债增加(万元)--270.68---57.26--
存货的减少(万元)--284445.49---14961.81--
经营性应收项目的减少(万元)---893737.63---1894546.48--
经营性应付项目的增加(万元)---170158.30--97722.97--
其他(万元)--19361.07--1215.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1930046.37--834023.09--
减:现金的期初余额(万元)--2635181.27--2635181.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-022023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-022023-10-312023-08-292023-04-29
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