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广发证券(000776)现金流量表图
广发证券(000776)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.002541293.431932193.481288133.20637923.96
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--2771787.403332887.363278172.123497625.97
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)386794.612038291.121430406.151091679.28655206.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8462144.007703496.776838387.796472378.694790755.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)163857.93942268.55767958.34592110.95156818.78
支付的各项税费(万元)48278.64338244.15271732.50180583.8681531.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00------51285.22
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00556474.77406812.26267681.46135551.93
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)218491.14547832.36530432.17219041.58361666.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9648321.648595394.285595687.125684813.555248959.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1186177.64-891897.521242700.66787565.15-458203.16
收回投资收到的现金(万元)920642.8269592.7432990.3526499.27272661.34
取得投资收益收到的现金(万元)98402.63472834.50395399.17232269.8586865.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.80128.87154.21316.72563.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1019180.24542556.12428543.73259085.85360090.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19953.1394147.8956370.1241368.9524705.32
投资支付的现金(万元)138436.63114140.901073999.64338884.185116.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158389.76208288.791130369.76380253.1329821.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)860790.48334267.33-701826.03-121167.28330268.91
吸收投资收到的现金(万元)200000.001148830.001150000.001150000.0050000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200000.00--------
发行债券收到的现金(万元)29476400.006394700.004730000.003580000.002430000.00
取得借款收到的现金(万元)64303.74245722.61176204.56234397.7420294.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2398296.121343262.02644197.00425900.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2407208.9810187548.737399466.595608594.742926195.19
偿还债务支付的现金(万元)929217.577765314.206541868.304931511.852514759.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77815.33851498.63718996.07217382.1387039.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--57688.2048688.2018000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1407097.101016649.80695654.12386988.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1577728.7510023909.938277514.185844548.092988787.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)829480.23163638.80-878047.59-235953.35-62592.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1743.3111313.1418571.4017499.43-18086.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)505836.39-382678.23-318601.56447943.95-208613.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14600489.1114983167.3414983167.3414983167.3414983167.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15106325.4914600489.1114664565.7915431111.2914774554.19
净利润(万元)--786291.69--509025.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17651.76--8382.24--
长期待摊费用摊销(万元)--4776.28--2253.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---129.12---115.86--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--83416.90---384.63--
财务费用(万元)--127364.07--68145.31--
投资损失(万元)---127085.25---55200.04--
递延所得税资产减少(万元)---13524.61---13955.14--
递延所得税负债增加(万元)---12560.10---6338.89--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---768244.01--7685.30--
经营性应付项目的增加(万元)--4638738.19--5214303.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---891897.52--787565.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14600489.11--15431111.29--
减:现金的期初余额(万元)--14983167.34--14983167.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---382678.23--447943.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00352124.82142900.79284885.25--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------529508.84--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9911.24--1311.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34136.43--16142.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-04-29
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