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长江证券(000783)现金流量表图
长江证券(000783)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)617188.58400688.81192638.83880756.86641468.26
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)913116.101143296.801439039.33----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110540.80100586.4218192.7375652.90116358.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------605725.34
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1682350.582046498.741886842.361900331.342154552.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)269699.75205823.3360624.52315623.88254732.55
支付的各项税费(万元)50263.1341391.0115182.18104116.4281853.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)276900.00215900.00613000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)121474.6285464.4942583.53159340.71123911.28
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)238775.29153342.1466866.76286308.37211454.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------871497.31
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1174033.831368648.861323854.771668166.832003028.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)508316.75677849.89562987.59232164.50151524.10
收回投资收到的现金(万元)25311.7315541.874862.1712857.4611875.15
取得投资收益收到的现金(万元)7139.794150.44216.339370.764908.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.0824.718.2536.1927.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)32489.6119717.025086.7522264.4016811.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19229.0312086.255094.1324097.9716402.24
投资支付的现金(万元)59421.0541770.0013500.00149299.7797269.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)78650.0853856.2518594.13173397.74113671.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46160.48-34139.23-13507.39-151133.33-96860.42
吸收投资收到的现金(万元)250000.00250000.00250000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1623566.461204483.81660802.812276028.012093055.01
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1873566.461454483.81910802.812276028.012093055.01
偿还债务支付的现金(万元)2199996.811452617.81919086.812274921.001797902.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198298.2679370.7357410.69314983.89297153.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33.1933.19--927.21397.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14184.989274.915124.6418215.5213555.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2412480.051541263.44981622.132608120.412108611.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-538913.59-86779.64-70819.32-332092.40-15556.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1019.901014.39-838.614969.815616.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-75737.42557945.41477822.27-246091.4344723.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4661471.544661471.544661471.544907562.974907562.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)4585734.135219416.955139293.814661471.544952286.71
净利润(万元)--110792.99--153035.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---581.89---8019.69--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2494.60--5284.11--
长期待摊费用摊销(万元)--1780.04--4221.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.48---2.69--
固定资产报废损失(万元)--27.29--98.09--
公允价值变动损失(万元)---33493.24--68245.35--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---11397.05---15260.81--
递延所得税资产减少(万元)---4170.32---11750.48--
递延所得税负债增加(万元)--1888.25---8048.97--
存货的减少(万元)---793.01---84.50--
经营性应收项目的减少(万元)---21648.87--633109.29--
经营性应付项目的增加(万元)--1211993.11---244537.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--677849.89--232164.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5219416.95--4661471.54--
减:现金的期初余额(万元)--4661471.54--4907562.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--557945.41---246091.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------339900.00791000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--401926.72236971.48----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------88847.77
使用权资产摊销/折旧(万元)--8445.75--16854.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)--------370732.02
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
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