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甘肃能源(000791)现金流量表图
甘肃能源(000791)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1024303.48761015.96470281.71269683.90952943.30
收到的税费返还(万元)3074.4314845.971854.57424.334144.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6932.256215.234292.701412.246091.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1034310.16782077.15476428.99271520.46963178.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336889.68221931.10156487.9997286.26399915.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78363.7654611.2337856.9121157.7168358.25
支付的各项税费(万元)92093.4775403.3053738.2128938.4693894.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11793.148682.585851.962882.019651.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)519140.04360628.21253935.06150264.44571819.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)515170.12421448.94222493.92121256.03391359.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12406.4012406.4012406.40--5159.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1510.7617.5118.901.18314.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13917.1612423.9112425.301.185473.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)375009.79268215.37167613.8272325.76352058.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.835.35----593.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)375010.62268220.71167613.8272325.76352652.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-361093.47-255796.80-155188.52-72324.59-347178.66
吸收投资收到的现金(万元)28270.0018960.00----199108.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28270.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)440744.85354054.85144015.8520641.94229486.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1239.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)469014.85373014.85144015.8520641.94429833.80
偿还债务支付的现金(万元)357869.54267572.70130855.6215611.40235060.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168167.81155329.2389759.2119034.7186882.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60066.82--5562.035508.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6311.494347.292424.80214.30116748.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)532348.84427249.21223039.6334860.40438691.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63333.99-54234.36-79023.78-14218.46-8857.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90742.65111417.77-11718.3734712.9835322.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236553.73236553.73236553.73236553.73201230.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)327296.38347971.50224835.35271266.71236553.73
净利润(万元)298388.54--118161.18--229334.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1073.47--572.67--716.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)663.72--317.81--720.47
长期待摊费用摊销(万元)4.96--2.48--4.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.50------0.76
固定资产报废损失(万元)124.98--114.38--461.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)45772.47--22906.63--57928.96
投资损失(万元)-15841.90---8963.23---13186.22
递延所得税资产减少(万元)739.35---142.18---101.16
递延所得税负债增加(万元)-46.25--55.37--33.62
存货的减少(万元)-17919.28--892.99--5251.95
经营性应收项目的减少(万元)1551.29--26933.76---23126.57
经营性应付项目的增加(万元)54035.24---9150.43---11363.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)515170.12--222493.92--391359.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)327296.38--224835.35--236553.73
减:现金的期初余额(万元)236553.73--236553.73--201230.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)90742.65---11718.37--35322.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)700.30--241.02--665.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-142025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-152025-04-292025-03-31
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