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甘肃能源(000791)现金流量表图
甘肃能源(000791)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268226.46182963.0688714.0133870.15210850.00
收到的税费返还(万元)15041.9913686.112029.751426.903561.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4258.252884.701865.55923.784811.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287526.71199533.8892609.3136220.83219223.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19464.2612575.108267.044026.5317071.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39679.4524895.5216842.659452.3232869.50
支付的各项税费(万元)42220.5426527.4212413.694542.2333476.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7419.875226.522822.021362.657144.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108784.1269224.5640345.4019383.7490561.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178742.59130309.3252263.9216837.09128661.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11621.325963.655963.65--11675.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)539.10353.42385.56366.03189.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12160.426317.086349.22366.0311864.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107903.9783248.8871618.1953543.62227242.13
投资支付的现金(万元)20000.00------8821.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.24------2.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127918.2183248.8871618.1953543.62236066.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115757.79-76931.80-65268.97-53177.59-224202.18
吸收投资收到的现金(万元)--------119663.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193829.13115945.37112945.3775340.37444674.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.001000.00----18600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198829.13116945.37112945.3775340.37582938.09
偿还债务支付的现金(万元)295335.03143447.43119890.9369543.32304856.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53905.4140726.7828763.3110192.8154401.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4635.624635.62460.43--6731.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14244.693107.442533.79575.486048.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)363485.13187281.65151188.0380311.61365306.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164655.99-70336.28-38242.66-4971.24217631.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-101671.19-16958.76-51247.71-41311.74122090.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172823.64172823.64172823.64172823.6450732.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71152.45155864.87121575.92131511.90172823.64
净利润(万元)58657.23--26362.12--34713.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6178.68---43.46--11.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)593.14--292.08--617.67
长期待摊费用摊销(万元)35.28--4.16--8.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.99---31.32---56.54
固定资产报废损失(万元)585.77--128.87--338.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)38722.45--19086.46--41422.58
投资损失(万元)-12081.08---6295.60---13432.45
递延所得税资产减少(万元)38.93--20.50---800.91
递延所得税负债增加(万元)-5.12---14.31--540.29
存货的减少(万元)435.50--276.32---150.52
经营性应收项目的减少(万元)-25870.19---31904.93---8180.60
经营性应付项目的增加(万元)20779.16--2784.26---3743.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)178742.59--52263.92--128661.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71152.45--121575.92--172823.64
减:现金的期初余额(万元)172823.64--172823.64--50732.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-101671.19---51247.71--122090.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)327.79--116.96--209.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-102023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-102023-04-292023-04-03
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