中财网 中财网股票行情
英洛华(000795)现金流量表图
英洛华(000795)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342313.53271334.74--96545.80398968.93
收到的税费返还(万元)16213.9612394.397148.254485.4817980.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----177837.32----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19794.247352.657966.195533.1714917.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378321.72291081.79192951.77106564.44431867.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253351.21206706.94140155.6070353.10282679.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58655.5840363.5828150.2015642.8557698.27
支付的各项税费(万元)15461.1111915.498701.255051.2516742.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16630.5711804.969893.115181.2116250.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344098.46270790.96186900.1696228.41373370.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34223.2620290.836051.6110336.0358496.77
收回投资收到的现金(万元)------5540.00--
取得投资收益收到的现金(万元)496.41716.972585.4721.88884.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3167.90334.381219.05300.143808.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27575.0028585.0027070.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31239.3229636.3530874.525862.0245712.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21525.4613943.068379.573624.0319466.65
投资支付的现金(万元)------5540.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27575.0028585.0023070.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49100.4642528.0631449.579164.0351151.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17861.14-12891.71-575.05-3302.01-5438.94
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----366.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------366.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24519.8031993.7826993.7814200.0041425.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10743.429403.497370.252394.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35263.2241397.2734364.0316594.2447252.08
偿还债务支付的现金(万元)27576.1336361.2328567.4622433.9993930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29266.0529130.6813857.65161.864638.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5475.128039.663402.7751.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62317.3073531.5745827.8822647.60120676.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27054.08-32134.30-11463.85-6053.36-73424.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)546.30873.05811.23172.28407.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10145.66-23862.13-5176.051152.94-19959.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90237.4390237.4390237.4390237.43110196.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80091.7766375.3085061.3891390.3790237.43
净利润(万元)25357.22--14680.45--24754.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10148.23--2237.18----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)944.71--409.15--779.33
长期待摊费用摊销(万元)662.57--226.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.58---16.88---226.33
固定资产报废损失(万元)36.85------11107.60
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)516.07---561.11--1186.47
投资损失(万元)-482.43---277.70---886.75
递延所得税资产减少(万元)-569.38---102.12---1519.85
递延所得税负债增加(万元)155.26---13.70---43.15
存货的减少(万元)-25164.22---13137.85---5833.21
经营性应收项目的减少(万元)-5392.94--10421.87--4530.36
经营性应付项目的增加(万元)15721.97---14731.77--11367.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34223.26--6051.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68091.77--65591.38--66767.43
减:现金的期初余额(万元)66767.43--66767.43--79196.84
加:现金等价物的期末余额(万元)12000.00--19470.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)23470.00--23470.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10145.66---5176.05----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)461.17--230.58----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-212025-08-212025-04-212025-03-08
更新时间2026-03-212025-10-222025-08-212025-04-212025-03-08
↑返回页顶↑

转至英洛华（000795）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。