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英洛华(000795)现金流量表图
英洛华(000795)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427852.24296934.01209848.05100708.21473110.12
收到的税费返还(万元)14650.5611128.116175.022946.8916690.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25927.699090.545866.974172.1911902.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468430.49317152.66221890.04107827.29501703.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)337322.35229611.33151776.8492123.58404264.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46612.0232041.2321997.7311631.0156685.50
支付的各项税费(万元)14996.9211359.428204.324196.6413659.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26725.6011377.798509.224364.0920610.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425656.89284389.76190488.11112315.33495219.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42773.6032762.9031401.93-4488.046483.46
收回投资收到的现金(万元)307.355.000.00--6301.80
取得投资收益收到的现金(万元)2140.992856.742517.591081.011885.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1460.34817.1740.9519.98480.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14947.100.000.00--2041.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18855.783678.912558.531100.9910709.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8941.186216.644990.513528.6313782.81
投资支付的现金(万元)7853.4912000.0012000.0012888.923088.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21518.67--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38313.3518216.6416990.5116417.5516871.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19457.56-14537.73-14431.98-15316.57-6162.61
吸收投资收到的现金(万元)150.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108300.1289800.0079800.0041800.00109043.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8587.4243099.3323229.62509.2836233.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117037.53132899.33103029.6242309.28145276.97
偿还债务支付的现金(万元)141460.6773300.0058200.0027500.0075152.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13177.3211964.1210884.74654.962455.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1378.7530578.6426578.644702.0520933.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156016.74115842.7695663.3832857.0198542.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38979.2117056.577366.249452.2746734.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)353.19477.96613.57144.161211.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15309.9935759.6924949.76-10208.1748266.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125147.12125147.12125147.12125147.1276880.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109837.13160906.81150096.88114938.95125147.12
净利润(万元)9221.11--5717.18--24153.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11418.72--3680.02--9694.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)583.44--289.76--564.35
长期待摊费用摊销(万元)54.77--7.71--82.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-647.90---61.52--23.79
固定资产报废损失(万元)294.80--52.58--31.50
公允价值变动损失(万元)268.18--198.07---99.07
财务费用(万元)1781.66--580.46--296.64
投资损失(万元)9917.92---1407.53--735.68
递延所得税资产减少(万元)-1526.10---166.91---546.59
递延所得税负债增加(万元)-111.73---100.42---67.19
存货的减少(万元)13672.35--5731.27--18207.37
经营性应收项目的减少(万元)27622.97--12244.13---22725.74
经营性应付项目的增加(万元)-39889.36---390.91---33781.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42773.60--31401.93--6483.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78837.13--85596.88--75147.12
减:现金的期初余额(万元)75147.12--75147.12--21544.60
加:现金等价物的期末余额(万元)31000.00--64500.00--50000.00
减:现金等价物的期初余额(万元)50000.00--50000.00--55336.02
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15309.99--24949.76--48266.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)388.14--194.07--388.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-202023-08-212023-04-272023-03-11
更新时间2024-03-152023-10-202023-08-212023-04-272023-03-11
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