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英洛华(000795)现金流量表图
英洛华(000795)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金118964.2650929.68239512.49158538.1998421.04
收到的税费返还3860.921660.187653.405533.153162.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7457.772141.787307.502621.374055.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计130282.9454731.64254473.39166692.71105638.96
购买商品、接受劳务支付的现金90569.8644364.94191097.87133432.7189170.80
支付给职工以及为职工支付的现金15348.018259.1936205.4721634.1214597.21
支付的各项税费5433.812567.949971.967205.924810.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6356.173275.8913128.416528.6214758.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计117707.8558467.96250403.71168801.36123336.72
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12575.09-3736.334069.68-2108.66-17697.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金83.47--1063.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额210.390.04243.328.723.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额213.41536.49------
收到其他与投资活动有关的现金--80.96------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计507.27617.481306.578.723.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4059.751601.0510286.637329.334543.43
投资支付的现金866.00866.00--750.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----2772.00----
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4925.752467.0513058.638079.335293.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4418.48-1849.57-11752.06-8070.61-5290.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4000.004000.0026000.0010000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金67.253267.25444.40444.40444.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4067.257267.2526444.4010444.401444.40
偿还债务支付的现金8000.004009.4522034.6410000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金261.49140.98356.04176.14242.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----184.33----
支付其他与筹资活动有关的现金2444.24720.0067.25----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10705.734870.4322457.9210176.14242.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6638.492396.823986.48268.261201.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4.93-11.02396.47-37.27-22.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1523.05-3200.09-3299.42-9948.28-21809.07
加:期初现金及现金等价物余额78086.2778086.2781385.6981385.6981385.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额79609.3274886.1878086.2771437.4159576.62
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6225.29--12124.15--2024.08
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1863.40--2723.80--1626.31
固定资产折旧3306.24--7262.23--4151.99
无形资产摊销287.84--770.90--353.27
长期待摊费用摊销25.37--44.65--8.62
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失77.46--14.46---20.05
固定资产报废损失5.07------1.97
公允价值变动损失113.68---16.11--133.28
财务费用370.20---452.67---746.38
投资损失-1267.44--1882.89--2838.28
递延所得税资产减少-161.14---82.61---208.95
递延所得税负债增加-5.74--4.03--29.89
存货的减少-9185.85---11017.69---8096.34
经营性应收项目的减少-1837.12---11470.47---14617.27
经营性应付项目的增加12246.68--2793.31---5176.45
其他-----511.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目511.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额12575.09--4069.68---17697.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额40609.32--34936.27--53576.62
减:现金的期初余额34936.27--66385.69--66385.69
加:现金等价物的期末余额39000.00--43150.00--6000.00
减:现金等价物的期初余额43150.00--15000.00--15000.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1523.05---3299.42---21809.07
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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