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深圳新星(603978)现金流量表图
深圳新星(603978)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金54082.5639905.5721871.1083665.8366495.56
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1111.16815.161971.323746.462183.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计55193.7340720.7323842.4287412.2968679.05
购买商品、接受劳务支付的现金42757.0224256.4818548.7154406.0741164.67
支付给职工以及为职工支付的现金3336.502841.401321.914613.413425.37
支付的各项税费3602.492919.331827.435104.544006.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5011.443527.651429.7710029.855130.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计54707.4633544.8723127.8274153.8753727.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额486.277175.87714.6013258.4214951.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.752.752.751.601.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1545.881545.881545.88----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1548.631548.631548.631.601.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11051.8610191.972875.5813835.0814450.95
投资支付的现金2500.002500.002500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13551.8612691.975375.5814335.0814450.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12003.24-11143.34-3826.96-14333.48-14449.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金16000.006000.006000.0011000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计16000.006000.006000.0011000.009000.00
偿还债务支付的现金9000.009000.004000.0015000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金375.87252.27137.432376.292248.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------162.90162.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9375.879252.274137.4317539.1917410.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6624.13-3252.271862.57-6539.19-8410.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.71-0.71-0.741.771.83
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4893.54-7220.45-1250.53-7612.47-7906.33
加:期初现金及现金等价物余额28531.9628531.9628531.9636144.4336144.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23638.4221311.5127281.4428531.9628238.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5785.43--12509.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--247.76--260.97--
固定资产折旧--2096.43--3363.28--
无形资产摊销--184.94--346.32--
长期待摊费用摊销--89.58--132.64--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.25--0.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--377.08--473.51--
投资损失--99.75------
递延所得税资产减少---7.88---34.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4970.38---2419.37--
经营性应收项目的减少---17556.71---20525.29--
经营性应付项目的增加--20831.12--19150.89--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7175.87--13258.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21311.51--28531.96--
减:现金的期初余额--28531.96--36144.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7220.45---7612.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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