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香飘飘(603711)现金流量表图
香飘飘(603711)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金146645.5997133.15389925.42229225.89120330.86
收到的税费返还131.06128.38--12.12--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3033.34937.078807.926252.254691.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计149810.0098198.60398733.34235490.26125022.42
购买商品、接受劳务支付的现金88626.6350989.14204713.74126364.37102647.10
支付给职工以及为职工支付的现金23405.1213146.4945442.9731249.8021759.90
支付的各项税费28469.4118371.1923050.4118427.1415746.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22933.0311783.8664204.5643356.9531276.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计163434.2094290.68337411.68219398.25171429.58
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13624.203907.9161321.6616092.01-46407.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金82381.8225887.79102576.4175146.1633310.44
取得投资收益收到的现金200.00--200.00200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17.69--151.047.81-7.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1424.001424.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计82599.5125887.79102927.4576777.9734926.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26984.0916782.3848570.5225569.3513367.77
投资支付的现金65780.3343687.87130750.0083950.0045500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计92764.4260470.25179320.52109519.3558867.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10164.91-34582.45-76393.08-32741.37-23941.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----15181.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金36606.033000.0053132.2853132.2836202.51
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计36606.033000.0068314.1853132.2836202.51
偿还债务支付的现金15306.033000.0064108.8864108.8823915.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11257.471.814115.864436.34241.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金136.00--1452.831457.551457.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26699.503001.8169677.5770002.7725614.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9906.53-1.81-1363.39-16870.4810587.72
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响112.426.86-25.62-2.3255.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13770.17-30669.49-16460.42-33522.17-59705.11
加:期初现金及现金等价物余额113859.28113859.28130319.70130319.70130319.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额100089.1183189.79113859.2896797.5370614.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2352.96--31469.95---5458.60
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-196.00---97.90---326.06
固定资产折旧4133.56--6293.12--3036.30
无形资产摊销186.55--323.42--149.12
长期待摊费用摊销67.06--151.87--47.06
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----43.26--10.47
固定资产报废损失1.86--------
公允价值变动损失----------
财务费用687.07--466.41--247.16
投资损失-1048.29---1326.41---510.44
递延所得税资产减少-6192.52---566.96---3353.81
递延所得税负债增加1766.74--171.47----
存货的减少3891.63---1246.31--3754.98
经营性应收项目的减少-986.53--3350.24---324.64
经营性应付项目的增加-23896.40--21012.68---43483.35
其他5608.12--1276.81---195.35
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-13624.20--61321.66---46407.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额100089.11--113859.28--70614.59
减:现金的期初余额113859.28--130319.70--130319.70
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-13770.17---16460.42---59705.11
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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