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香飘飘(603711)现金流量表图
香飘飘(603711)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227149.67122776.4670240.54362892.69209951.92
收到的税费返还(万元)229.28229.28139.964513.643206.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13343.7310146.054967.2012533.6325066.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)240722.69133151.8075347.70379939.96238225.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142009.91106428.0168524.40177927.18123555.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45111.5029090.2416297.2860883.7442757.94
支付的各项税费(万元)19797.4516755.9210895.0529616.5220044.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35292.2718759.1210469.0932944.0122294.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)242211.13171033.30106185.83301371.44208652.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1488.44-37881.50-30838.1378568.5229573.45
收回投资收到的现金(万元)26500.0018500.002000.0079382.8267624.31
取得投资收益收到的现金(万元)889.66718.5123.62330.00330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)710.32710.323.87581.32134.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)750.00750.00--16030.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)28849.9820678.832027.4996324.2368089.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3461.212165.691006.8912835.9010764.26
投资支付的现金(万元)37482.0020482.007390.0073660.0054957.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)41043.2122747.698396.8986495.9065722.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12193.24-2068.86-6369.409828.322367.18
吸收投资收到的现金(万元)------30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35000.0025000.0015000.0060000.0067000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68450.2448651.6515823.8097100.0040740.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)103450.2473651.6530823.80157130.00107770.00
偿还债务支付的现金(万元)35000.0025000.0015000.0060000.0065200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6792.616731.6697.388981.667193.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60504.0533611.8911500.00123614.57108532.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)102296.6665343.5426597.38192596.23180925.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1153.578308.114226.43-35466.23-73155.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)240.9565.311.2943.52-85.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-12287.15-31576.93-32979.8152974.13-41300.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238878.62238878.62238878.62185904.49185904.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)226591.47207301.69205898.81238878.62144603.88
净利润(万元)---4435.60--21389.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--251.54--502.59--
长期待摊费用摊销(万元)--159.46--372.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.80--107.56--
固定资产报废损失(万元)--9.01--594.24--
公允价值变动损失(万元)---342.23--67.60--
财务费用(万元)--563.18--1981.44--
投资损失(万元)---612.98---1637.04--
递延所得税资产减少(万元)---5420.22---1875.92--
递延所得税负债增加(万元)--1126.91---763.09--
存货的减少(万元)--5200.91---1485.46--
经营性应收项目的减少(万元)--4512.59--18397.75--
经营性应付项目的增加(万元)---47878.08--20964.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37881.50--78568.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207301.69--238878.62--
减:现金的期初余额(万元)--238878.62--185904.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31576.93--52974.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---251.75--1904.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--415.38--773.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-212023-04-182023-04-182022-10-29
更新时间2023-10-202023-08-212023-04-182023-04-182022-10-29
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