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维业股份(300621)现金流量表图
维业股份(300621)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216010.88708403.99513521.31370081.81195945.38
收到的税费返还(万元)--368.42368.420.01--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1001.654503.603504.123125.976184.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217012.53713276.02517393.84373207.78202129.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220403.53728466.72550233.21369163.18272176.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8600.3734293.6225386.5319491.6411002.41
支付的各项税费(万元)3824.8818927.5514381.8110904.884309.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1929.3924488.6516402.734907.981671.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234758.17806176.55606404.27404467.67289160.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17745.64-92900.53-89010.43-31259.89-87030.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.09------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32.58319.75203.10151.2293.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3090.003090.003085.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32.583409.753293.103236.2293.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32.58-3409.65-3293.10-3236.22-93.31
吸收投资收到的现金(万元)--72.0012.0012.0012.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--72.00--12.0012.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38467.66138673.3897561.9084695.0847091.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9045.913401.0714105.2712240.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47513.56142146.45111679.1696947.9657612.66
偿还债务支付的现金(万元)46798.8269000.9355397.0034524.0512721.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3653.0117486.7913207.8510310.364696.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5838.1017120.0815242.6313767.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56289.93103607.8083847.4858601.5523682.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8776.3738538.6527831.6838346.4133930.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26554.59-57771.54-64471.853850.29-53193.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108880.68166652.22166652.22166652.22166652.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82326.09108880.68102180.37170502.51113458.24
净利润(万元)---40724.32--1042.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19060.62--3184.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.22--84.46--
长期待摊费用摊销(万元)--854.98--403.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.01------
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--16209.22--11492.06--
投资损失(万元)--0.00------
递延所得税资产减少(万元)---9053.20---1435.32--
递延所得税负债增加(万元)---394.97------
存货的减少(万元)--60445.97---12669.03--
经营性应收项目的减少(万元)---193807.69---53063.26--
经营性应付项目的增加(万元)--50952.78--17976.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---92900.53---31259.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108880.68--170502.51--
减:现金的期初余额(万元)--166652.22--166652.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57771.54--3850.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1629.65--713.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-152025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-262025-08-252025-04-25
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