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维业股份(300621)现金流量表图
维业股份(300621)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389883.911460469.371080924.61788137.83450368.63
收到的税费返还(万元)----0.391.520.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2734.3632485.2714196.104875.901936.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)392618.271492954.641095121.10793015.25452305.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)415404.361390707.491070969.21719576.16428914.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11557.5746996.8232619.5523325.8111687.19
支付的各项税费(万元)6717.3238001.1130351.6522913.0512472.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4631.4834157.7319143.789731.134846.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438310.721509863.151153084.19775546.15457920.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45692.46-16908.51-57963.0917469.10-5614.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--38.995.31----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1861.46------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1900.445.31----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11.521546.92223.38214.11208.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3476.60--3446.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11.525023.523699.983660.61208.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11.52-3123.08-3694.67-3660.61-208.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12721.3198407.00100463.9269384.2528677.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3993.2839658.10--707281.7591.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16714.59138065.10807745.67776666.00383655.01
偿还债务支付的现金(万元)8700.00150508.10126138.10106291.1036100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3612.3922283.8914436.2510559.934133.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--977.65977.65977.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2316.2323555.04--691872.738186.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14628.61196347.03832780.66808723.76393503.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2085.97-58281.93-25035.00-32057.76-9848.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----1.691.691.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43618.00-78313.53-86691.08-18247.58-15669.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143682.23221995.75221995.75221995.75221995.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100064.22143682.23135304.68203748.18206325.81
净利润(万元)--2037.35--1917.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20613.31--8571.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.01--87.63--
长期待摊费用摊销(万元)--448.79--250.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.23--36.25--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21306.25--9743.44--
投资损失(万元)---151.03------
递延所得税资产减少(万元)---3827.14---1307.80--
递延所得税负债增加(万元)---4.83------
存货的减少(万元)---35611.01--14569.62--
经营性应收项目的减少(万元)---178632.91--180547.75--
经营性应付项目的增加(万元)--151725.10---199566.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16908.51--17469.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143682.23--203748.18--
减:现金的期初余额(万元)--221995.75--221995.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78313.53---18247.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3065.79--1731.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-032023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-042023-10-262023-08-272024-04-23
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