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京山轻机(000821)现金流量表图
京山轻机(000821)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)484965.42282057.82130499.45432411.13290651.05
收到的税费返还(万元)14579.205526.743077.379458.405956.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11464.775896.993025.749985.0511580.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)511009.39293481.55136602.56451854.58308188.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368112.98246755.3098337.87335208.00229575.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53527.6735321.6217514.5249938.9837454.56
支付的各项税费(万元)20660.3614728.776242.4815049.1112481.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30005.7617807.896839.7026679.4122468.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)472306.76314613.58128934.57426875.50301979.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38702.63-21132.037667.9924979.086208.83
收回投资收到的现金(万元)98562.0479363.1024587.80129548.23107436.14
取得投资收益收到的现金(万元)368.43110.8629.411022.69498.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.810.29--6.625.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------242.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)98984.2979474.2624617.21130819.70107939.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16118.8710967.916207.1638687.0530194.06
投资支付的现金(万元)102192.1967842.1015576.75133634.42105508.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)119052.4778810.0121783.91172321.47135702.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20068.19664.252833.30-41501.77-27762.92
吸收投资收到的现金(万元)90.0060.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71150.5458573.9223067.9280224.9269512.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6891.983337.498572.7549392.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)84302.9565525.9026465.4188797.67118905.59
偿还债务支付的现金(万元)55286.8222780.2613242.4862484.2953032.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2050.061173.18517.532225.321893.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------255.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--38227.195823.8813539.1448191.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)101975.7862180.6319583.9078248.75103117.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17672.833345.266881.5210548.9115788.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)999.031511.44-862.003634.764635.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1960.64-15611.0816520.81-2339.01-1130.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136286.73136286.73136286.73138625.74138625.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)138247.37120675.65152807.54136286.73137495.50
净利润(万元)--28183.73--32804.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3069.28--6166.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1167.11--2485.84--
长期待摊费用摊销(万元)--512.13--214.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.64---112.25--
固定资产报废损失(万元)--16.58--45.15--
公允价值变动损失(万元)--940.81--619.52--
财务费用(万元)--1133.96---1667.91--
投资损失(万元)---337.58---983.56--
递延所得税资产减少(万元)---526.98---653.56--
递延所得税负债增加(万元)---26.07---153.71--
存货的减少(万元)---168815.00---127314.96--
经营性应收项目的减少(万元)---147260.57---53047.26--
经营性应付项目的增加(万元)--257609.28--160502.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21132.03--24979.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120675.65--136286.73--
减:现金的期初余额(万元)--136286.73--138625.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15611.08---2339.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--792.94--1760.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-232023-04-232022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-232023-04-232022-10-25
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