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东莞控股(000828)现金流量表图
东莞控股(000828)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35011.66166299.75123747.1980878.9443499.24
收到的税费返还(万元)7.5822933.308401.518401.51132.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18646.2114045.16--5483.66
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3242.0015645.0613919.926334.592972.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42410.77223524.32160113.79104892.4352087.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3953.1318324.3212272.057696.414471.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4449.0316151.3112429.978710.924872.96
支付的各项税费(万元)7453.5934278.2424244.6115454.158049.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--104511.6061852.81---30275.87
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1487.4911380.7526168.652685.651826.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116725.71184646.22136968.0949741.67-11055.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74314.9438878.1123145.7055150.7663143.47
收回投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)6000.009912.892345.631862.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.2012.4412.4412.44-0.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1215.311360.46--42.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167506.0411240.643818.532376.0441.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140831.43282856.95259164.77167807.21112990.66
投资支付的现金(万元)225.503277.0079573.781250.001250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--58486.75------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19373.43471.58--120.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204535.40363994.13339210.13169317.08114361.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37029.36-352753.48-335391.60-166941.04-114319.76
吸收投资收到的现金(万元)--297502.5167722.277793.074675.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--297502.5167722.277793.074675.07
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)303094.43712766.29595297.61458488.00265640.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10700.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)303094.431020968.81663019.88466281.07270315.07
偿还债务支付的现金(万元)128432.35816415.97473927.63349089.25188836.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12146.7266313.6353497.7545205.1011816.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14.70505.18505.18470.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22562.141777.71--37.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301201.11905291.74529203.09395773.84200689.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1893.32115677.06133816.7970507.2269625.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.340.600.72-0.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109450.95-198197.98-178428.52-41282.3418448.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)337625.98535823.96535823.96535823.96535823.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228175.03337625.98357395.44494541.62554272.82
净利润(万元)--65159.27--45981.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40006.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3278.46--1638.47--
长期待摊费用摊销(万元)--823.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.63---2.18--
固定资产报废损失(万元)--198.19--11257.26--
公允价值变动损失(万元)---85.81---1612.25--
财务费用(万元)--13106.77--6684.72--
投资损失(万元)---17645.93---7531.63--
递延所得税资产减少(万元)---2231.24--1093.77--
递延所得税负债增加(万元)---5750.34--61.24--
存货的减少(万元)--0.09--0.18--
经营性应收项目的减少(万元)---85899.04---2366.29--
经营性应付项目的增加(万元)---9494.68---6919.21--
其他(万元)------3394.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38878.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--337625.98--494541.62--
减:现金的期初余额(万元)--535823.96--535823.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---198197.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1701.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3816.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-202023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-202023-10-312023-08-302023-04-29
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