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财信发展(000838)现金流量表图
财信发展(000838)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61304.5448552.9126761.30198392.67164201.97
收到的税费返还(万元)481.33481.330.6016890.8217187.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7876.073320.532635.9640433.9111949.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)69661.9452354.7729397.86255717.41193338.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50895.4139039.6023744.28172112.74135092.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6958.564865.882466.8813940.778121.33
支付的各项税费(万元)11898.0410603.718844.7430680.3629122.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10863.318825.927034.3659917.6939255.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)80615.3363335.1142090.25276651.56211591.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10953.39-10980.34-12692.39-20934.15-18252.95
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.0055.5947.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.041.040.0046.95906.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-46.08-46.080.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.0015841.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)-45.04-45.040.00102.5416795.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)680.04676.82434.05288.9668.15
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0046.080.0015909.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)680.04676.82480.13288.9615977.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-725.08-721.86-480.13-186.42817.88
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.0024300.0017800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.0018367.005671.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.0042667.0023471.00
偿还债务支付的现金(万元)15864.8813647.919044.9159474.2253289.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5614.434473.282698.4911329.279180.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1200.001200.001200.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)806.64540.25596.0622380.152881.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)22285.9418661.4412339.4693183.6565351.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22285.94-18661.44-12339.46-50516.65-41880.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-33964.41-30363.64-25511.98-71637.22-59315.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66877.2266877.2266877.22138514.44138514.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32912.8136513.5841365.2466877.2279198.69
净利润(万元)---6058.91---36023.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18303.42--70641.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--173.00--467.24--
长期待摊费用摊销(万元)--71.00--140.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.06--93.76--
固定资产报废损失(万元)------1.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1049.05--1679.39--
投资损失(万元)---2732.15--164.59--
递延所得税资产减少(万元)---3353.07---11047.02--
递延所得税负债增加(万元)---292.88--1479.14--
存货的减少(万元)--186319.37--231486.00--
经营性应收项目的减少(万元)---19438.98--21162.22--
经营性应付项目的增加(万元)---148937.34---302320.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10980.34---20934.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36513.58--66877.22--
减:现金的期初余额(万元)--66877.22--138514.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30363.64---71637.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-252022-10-25
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