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我乐家居(603326)现金流量表图
我乐家居(603326)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24507.40189284.34134132.5283196.7231177.80
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2759.328404.546783.725251.772393.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27266.71197688.88140916.2488448.4833570.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19542.6982716.5061782.8035060.9016753.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8915.4834316.2825861.1816846.888233.69
支付的各项税费(万元)2906.2216760.5111897.126919.393163.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4399.4720755.7214527.429546.764119.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35763.86154549.02114068.5268373.9332269.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8497.1543139.8626847.7320074.551300.89
收回投资收到的现金(万元)6517.3823080.694080.6940.0440.04
取得投资收益收到的现金(万元)47.13129.0720.4710.599.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.38250.50209.92151.0789.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6582.8923460.274311.07201.70138.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2098.6613059.6410004.118416.614745.93
投资支付的现金(万元)10000.0048563.6027500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9.03--12.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12098.6661623.2537513.148416.614758.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5515.77-38162.98-33202.06-8214.91-4619.90
吸收投资收到的现金(万元)--3113.87------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15833.6432389.2114554.537889.035906.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2934.62----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22049.6551045.6317489.157889.035906.20
偿还债务支付的现金(万元)9696.0021715.758229.751351.50675.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)318.286139.205755.035411.80336.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2298.341656.01608.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14037.1548931.8016283.128419.311620.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8012.502113.831206.03-530.284285.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6000.427090.72-5148.3011329.36966.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35199.0728108.3528108.3528108.3528108.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29198.6535199.0722960.0539437.7129074.98
净利润(万元)--15673.55--5986.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------80.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--388.10--184.36--
长期待摊费用摊销(万元)------838.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.31---63.01--
固定资产报废损失(万元)--8266.25------
公允价值变动损失(万元)---7.57---3.95--
财务费用(万元)--1758.14--869.19--
投资损失(万元)---686.29---157.45--
递延所得税资产减少(万元)---1913.24---1022.17--
递延所得税负债增加(万元)---464.45--962.33--
存货的减少(万元)---240.95---2799.93--
经营性应收项目的减少(万元)---1464.89---205.04--
经营性应付项目的增加(万元)--5150.19--9684.05--
其他(万元)--1423.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20074.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35199.07--39437.71--
减:现金的期初余额(万元)--28108.35--28108.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11329.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------112.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2009.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-292023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-312023-08-272023-04-29
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