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我乐家居(603326)现金流量表图
我乐家居(603326)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142638.4095878.1155736.7317679.45179702.74
收到的税费返还(万元)6.73--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6709.255709.314669.324379.728760.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149354.38101587.4360406.0522059.17188462.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68604.2151958.6534097.9017750.4671953.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34477.9525910.9017216.519174.1134259.18
支付的各项税费(万元)14939.1211167.167911.124209.3015150.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18845.6813696.438638.476249.4721602.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136866.96102733.1567864.0037383.34142965.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12487.43-1145.73-7457.95-15324.1745497.10
收回投资收到的现金(万元)48193.6168007.5256000.0037000.00108248.22
取得投资收益收到的现金(万元)1526.241444.221269.351121.511135.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1021.45809.01628.13371.09553.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27813.91--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78555.2170260.7657897.4838492.60109937.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4463.733650.652763.151750.466550.58
投资支付的现金(万元)38000.0035134.7729122.5827088.97132451.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13134.77--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55598.5038785.4231885.7328839.42139002.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22956.7131475.3426011.759653.18-29065.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20080.9115599.6215069.6215069.6220710.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18745.9615547.9311158.98--22268.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38826.8731147.5526228.6019946.0442979.36
偿还债务支付的现金(万元)33647.0028647.0022486.0016582.5036011.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21716.2621549.5816561.436741.949962.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21280.4917292.0210676.53--21795.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76643.7567488.6049723.9628322.4067769.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37816.88-36341.05-23495.35-8376.36-24789.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.92-1.66-1.15-0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2375.66-6013.09-4942.71-14047.36-8357.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26841.0726841.0726841.0726841.0735199.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24465.4120827.9821898.3712793.7126841.07
净利润(万元)17437.21--9231.01--12146.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)876.31--369.97--1334.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)379.00--163.72--389.09
长期待摊费用摊销(万元)1188.07--578.17--1372.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)182.18--89.41--66.18
固定资产报废损失(万元)130.31--48.87--84.51
公允价值变动损失(万元)-0.11-------3.74
财务费用(万元)1050.02--601.02--1332.81
投资损失(万元)-771.87---419.54---982.72
递延所得税资产减少(万元)424.97---150.34--905.63
递延所得税负债增加(万元)-699.12---150.29---345.26
存货的减少(万元)2387.22--1816.50---552.78
经营性应收项目的减少(万元)2473.15--1702.28---2329.43
经营性应付项目的增加(万元)-23928.95---26331.78--20171.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12487.43---7457.95--45497.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24465.41--21898.37--26841.07
减:现金的期初余额(万元)26841.07--26841.07--35199.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2375.66---4942.71---8357.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1532.83---39.78---781.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1640.21--898.03--2565.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-142025-08-282025-04-292025-04-21
更新时间2026-04-012025-10-162025-08-282025-04-292025-04-21
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