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原尚股份(603813)现金流量表图
原尚股份(603813)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51073.7637060.4122215.6413032.2956486.15
收到的税费返还(万元)--------185.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1377.731126.45978.70344.063971.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52451.4938186.8623194.3413376.3560642.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26067.4517779.0111690.556356.3427740.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12452.629327.026233.973030.7313367.28
支付的各项税费(万元)2253.381312.74905.37303.252409.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5845.185142.714681.99566.273195.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46618.6333561.4723511.8710256.5946712.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5832.864625.39-317.543119.7713930.03
收回投资收到的现金(万元)23750.0021750.0017500.007500.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)135.52130.76119.5556.2698.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.34113.3887.418.4099.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24020.8621994.1517706.967564.6610198.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1590.441575.701356.301142.2713451.98
投资支付的现金(万元)20600.0014600.0010250.008500.0020500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22190.4416175.7011606.309642.2733951.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1830.425818.456100.66-2077.61-23753.64
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.0098.0098.0016042.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00--98.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------8500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98.0098.0098.0098.0024542.59
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.001000.0011500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2978.672978.672978.672.831094.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4542.342918.041948.13948.123880.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8521.026896.715926.801950.9516475.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8423.02-6798.71-5828.80-1852.958067.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-759.743645.13-45.68-810.80-1756.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5478.035478.035478.035478.037234.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4718.299123.165432.354667.235478.03
净利润(万元)-839.94---631.55--3758.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)38.80-------943.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.43--70.79--154.12
长期待摊费用摊销(万元)920.18--469.31--916.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.87---10.55--15.38
固定资产报废损失(万元)-5.02---9.73--21.07
公允价值变动损失(万元)-74.07---44.11--39.97
财务费用(万元)2262.74--1140.80--2479.86
投资损失(万元)-182.31---163.58---98.83
递延所得税资产减少(万元)73.37--7.84---348.87
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1.56--2.74---0.04
经营性应收项目的减少(万元)-2425.50---5575.04--291.16
经营性应付项目的增加(万元)-965.08--1431.43--1434.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5832.86---317.54--13930.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4718.29--5432.35--5478.03
减:现金的期初余额(万元)5478.03--5478.03--7234.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-759.74---45.68---1756.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----32.66----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2724.85--1366.44--3095.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-182023-04-252023-03-17
更新时间2024-03-242023-10-272023-08-182023-04-252023-03-17
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