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国风新材(000859)现金流量表图
国风新材(000859)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151869.93102615.7344565.38220559.87156366.48
收到的税费返还(万元)5707.434912.75786.972628.502205.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3650.781962.70638.187690.809487.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)161228.14109491.1845990.52230879.17168058.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138159.0793399.3644664.59188260.81135876.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14016.609410.365089.0318261.5113606.77
支付的各项税费(万元)2671.441842.681176.584265.983517.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5777.504591.991594.178825.636356.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)160624.61109244.3952524.36219613.93159358.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)603.53246.79-6533.8411265.248700.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2.46--282.731725.371.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.6019.6024.7512085.983384.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.006000.003000.0012000.00627.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6022.066019.603307.4825811.354013.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29835.8517828.5611511.6333136.6321042.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.007000.007000.0019019.559000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)36835.8524828.5618511.6352156.1830042.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30813.80-18808.96-15204.15-26344.84-26029.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7720.333671.252195.007823.104880.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3323.412305.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7720.333671.252195.0011146.517186.10
偿还债务支付的现金(万元)5023.005000.004827.803667.873667.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2157.092066.8688.032079.352158.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------908.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)7180.097066.864915.836656.105826.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)540.24-3395.61-2720.834490.411359.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.1728.45-39.66550.51281.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-29703.20-21929.33-24498.48-10038.68-15687.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73297.1373297.1373297.1383335.8183335.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)43593.9351367.7948798.6573297.1367648.08
净利润(万元)--124.86--22971.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24.46--103.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--180.22--310.17--
长期待摊费用摊销(万元)------157.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.78---7056.92--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--11.21---56.41--
财务费用(万元)--187.83---169.07--
投资损失(万元)---703.40---1277.33--
递延所得税资产减少(万元)---446.71---8589.48--
递延所得税负债增加(万元)---220.46--5712.43--
存货的减少(万元)---559.91---1729.65--
经营性应收项目的减少(万元)---1210.02---16809.42--
经营性应付项目的增加(万元)---2710.12--9317.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--246.79--11265.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51367.79--73297.13--
减:现金的期初余额(万元)--73297.13--83335.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21929.33---10038.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------326.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-262023-03-302022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-03-302022-10-25
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