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天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10975610.417626532.065355117.492013700.5013596441.74
收到的税费返还(万元)86015.9573680.9131846.2212511.9054061.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)278733.41242552.42175034.9539364.05182129.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11340359.777942765.385561998.652065576.4413832632.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7234445.804953814.663350631.981245707.709418688.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)999790.85752133.85538949.09321097.831073274.76
支付的各项税费(万元)948307.03721923.47534301.45262639.111313377.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)462705.58403796.66277065.0690134.83502045.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9645249.266831668.654700947.571919579.4812307385.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1695110.521111096.73861051.08145996.961525247.14
收回投资收到的现金(万元)12199.30304.00304.00131.4163597.90
取得投资收益收到的现金(万元)34818.1623259.3821138.983372.1281460.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129387.3990163.3064301.429703.44104021.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3132.470.001358.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7050.460.003893.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188830.59124311.0795927.3413206.97254332.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1057270.82736757.37502283.96392523.021552450.69
投资支付的现金(万元)16041.8516041.8313210.002250.0081128.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10497.31697.2631791.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9243.200.0012150.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1101705.10784094.50535234.48395470.291677520.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-912874.51-659783.44-439307.14-382263.32-1423188.65
吸收投资收到的现金(万元)95813.8223885.4023885.400.00602862.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95813.8223885.4023885.400.00179778.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7842985.716379768.924396047.871929852.078421697.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----532998.67300000.00860000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9126691.197036904.134952931.942229852.079884559.54
偿还债务支付的现金(万元)6916086.454471955.342790121.13864674.617654047.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)651669.36622472.43497953.34117356.341703508.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)93433.9982374.9442109.138311.59167993.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1518298.10338651.311050355.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9549333.256723223.724806372.571320682.2610407912.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-422642.06313680.40146559.37909169.81-523352.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-942.46-747.70-350.46-805.17789.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)358651.48764246.01567952.85672098.28-420504.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)815678.12815678.12815678.12815678.121236182.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1174329.601579924.131383630.971487776.40815678.12
净利润(万元)201014.32--6359.50--507407.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----19297.19---24238.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)208888.32--103471.72--194214.75
长期待摊费用摊销(万元)----44464.78--89452.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54045.21---3288.00---140158.56
固定资产报废损失(万元)770803.31---2515.52--2969.75
公允价值变动损失(万元)-9245.98---23925.01--11397.92
财务费用(万元)396041.13--208243.90--461985.54
投资损失(万元)-17510.24---17538.98---49901.33
递延所得税资产减少(万元)-71929.76---28451.62---90922.21
递延所得税负债增加(万元)61940.13---10979.13---12282.20
存货的减少(万元)239778.34--118457.09---171214.06
经营性应收项目的减少(万元)213342.59---80307.75---56837.09
经营性应付项目的增加(万元)-348811.59--117169.82---4515.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----861051.08--1525247.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1174329.60--1383630.97--815678.12
减:现金的期初余额(万元)815678.12--815678.12--1236182.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----567952.85---420504.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----12246.54--29920.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-242023-04-252023-03-22
更新时间2024-03-272023-10-262023-08-242023-04-252023-03-22
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