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双汇发展(000895)现金流量表图
双汇发展(000895)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6368154.734775958.333039698.351514386.576439855.37
收到的税费返还(万元)17699.0612613.0812613.0810191.3231677.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1572.24734.42----103.20
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8164.099131.25--1972.199498.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64117.4047677.8631078.1016667.35108007.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6459707.514846114.943090965.151544996.746626861.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4476971.703327160.822162082.111079488.634590626.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)495576.99377639.25263486.49157442.77452754.11
支付的各项税费(万元)562846.08407701.55276995.45147429.60584714.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)5143.98935.98------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)27493.7319534.76--22020.14--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)199.62175.32--58.63666.72
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156231.29113420.6982562.9054513.10156523.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5724463.394246568.352799544.681461406.635785285.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)735244.13599546.59291420.4783590.11841576.09
收回投资收到的现金(万元)1633949.331248865.34783865.34285312.121328252.58
取得投资收益收到的现金(万元)14166.4510910.346223.722303.1913851.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13419.199693.533130.252243.244743.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2065.7284.00--84.007347.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1663600.701269553.21793320.48289942.541354195.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90017.6668315.5751455.4440296.78138754.80
投资支付的现金(万元)2128379.901768739.901035999.90590803.401331147.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--405.07--679.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2218397.561837460.531087455.34631779.781469901.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-554796.87-567907.32-294134.86-341837.23-115706.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2680300.002275500.001463500.001009500.002761344.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2680600.002275500.001463500.001009500.002761344.44
偿还债务支付的现金(万元)2457804.941793404.941268845.37419055.372671128.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)506433.74501602.97270857.747745.17496420.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7345.005340.932945.851833.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2328.692015.387827.55553.8111635.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2966567.372297023.291541127.62427354.353179183.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-285967.37-21523.29-77627.62582145.65-417839.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)286.87357.70382.36293.94981.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105233.2410473.68-79959.65324192.47309011.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)539405.22539405.22539405.22539405.22230393.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)434171.98549878.90459445.57863597.69539405.22
净利润(万元)516003.34--235121.76--505486.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)40358.22--9606.83--33542.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3465.93--1793.29--3847.15
长期待摊费用摊销(万元)--------2588.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4091.17---54.52---52.93
固定资产报废损失(万元)154413.28--76965.73--1234.69
公允价值变动损失(万元)1015.93--825.72--1798.20
财务费用(万元)14949.69--8126.67--18647.29
投资损失(万元)-7022.58---5473.33---10616.47
递延所得税资产减少(万元)-2908.08--1094.60--1692.40
递延所得税负债增加(万元)-819.21--332.33---918.07
存货的减少(万元)134462.09--59837.28--145841.33
经营性应收项目的减少(万元)-27244.16--3284.24--8906.02
经营性应付项目的增加(万元)-19371.52---77116.71--7406.84
其他(万元)-39910.35---16020.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)735244.13---304405.37--841576.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)434171.98--459445.57--539405.22
减:现金的期初余额(万元)539405.22--539405.22--230393.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-105233.24---158666.62--309011.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2730.56--3403.80--2775.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-282025-08-122025-04-292025-03-25
更新时间2026-03-242025-10-282025-08-132025-04-292025-03-26
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