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现代投资(000900)现金流量表图
现代投资(000900)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)932881.21697665.71454454.68244552.792180168.01
收到的税费返还(万元)114.1631.966.330.841670.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--119508.28--111314.4083973.58
向中央银行借款净增加额(万元)--9510.15---489.8620637.73
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--43863.17--12087.3250773.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--44375.00--43296.00-83875.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67267.65238781.6736866.9749905.03153980.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1174256.791153735.94651049.06460666.532407329.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)569947.06479712.36326576.67177270.961857569.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56939.2740350.7328570.5014370.5866370.59
支付的各项税费(万元)33940.1725187.7718577.558985.3038635.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--121748.03--92761.02100278.92
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--4030.34--1952.77-44391.92
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--16963.00--7542.8115519.78
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)180986.62369546.81212860.68177516.9969397.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)982811.671057539.04703337.03480400.432103379.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)191445.1296196.90-52287.97-19733.90303949.41
收回投资收到的现金(万元)972788.51677486.21403164.18143078.821848732.35
取得投资收益收到的现金(万元)6731.458919.008368.424156.556518.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)403.0271.92322.540.414.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15.76--143.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)979922.98686492.89411855.14147379.041855254.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32819.0420715.5210277.173566.4728584.99
投资支付的现金(万元)938302.40766917.75469195.90194892.511814151.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3.83--4602.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)980847.37787637.10479473.07203060.991842736.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-924.39-101144.20-67617.93-55681.9512518.40
吸收投资收到的现金(万元)53241.163207.16--0.00103764.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3241.163207.16--0.003764.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)312271.47203981.19217485.3213000.00541607.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100000.00--0.00100791.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)467497.97307188.35217485.3213000.00746163.00
偿还债务支付的现金(万元)498219.09310852.05175967.0627900.00644545.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128472.1798433.6366939.7924186.50144220.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2352.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--100193.90--95.09170863.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)777329.11509479.58243183.5252181.59959629.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-309831.13-202291.23-25698.20-39181.59-213466.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)591.8314.9135.21-108.06106.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118718.57-207223.62-145568.88-114705.50103107.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)550634.37550634.37550634.37550634.37447526.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)431915.80343410.75405065.49435928.87550634.37
净利润(万元)58753.58--31961.73--45657.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------9210.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)81573.89--50633.75--68571.91
长期待摊费用摊销(万元)--------6387.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-134.30---42.43---9.36
固定资产报废损失(万元)23105.63--10664.20--17.44
公允价值变动损失(万元)-4676.73---3804.68---3987.75
财务费用(万元)107739.39--54988.22--121225.15
投资损失(万元)-9863.98---3837.05---14394.13
递延所得税资产减少(万元)3336.07--2362.49---456.86
递延所得税负债增加(万元)168.63---150.49---260.45
存货的减少(万元)8655.30---27521.72--47828.36
经营性应收项目的减少(万元)-23270.81---138801.56---35053.30
经营性应付项目的增加(万元)-77662.41---35284.32--37058.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------303949.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)326652.40--355742.02--482762.75
减:现金的期初余额(万元)482762.75--482762.75--447526.92
加:现金等价物的期末余额(万元)--------67871.62
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------103107.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------623.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-032023-10-262023-08-302023-04-262023-04-10
更新时间2024-04-032023-10-262023-08-302023-04-262023-04-10
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