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现代投资(000900)现金流量表图
现代投资(000900)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)650976.99458906.41208701.98881130.26635740.40
收到的税费返还(万元)11.4011.4011.3911.69141.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)112006.05------76408.73
向中央银行借款净增加额(万元)25000.00------25000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)42959.09------45195.89
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)63625.00------52814.50
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)210580.22176035.6958292.0187738.34166298.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1105158.75777968.49391419.801169295.731001599.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)456161.93324659.43158640.59610564.26466679.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36065.2225360.5212090.0952945.3038334.38
支付的各项税费(万元)31084.7422126.727071.6939768.4430784.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)59904.91------68870.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)4514.42-------4496.59
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)20462.99------20978.72
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210606.04185377.4677965.87104827.72169159.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)828800.26629682.24311172.13923738.80795310.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)276358.49148286.2580247.67245556.93206289.55
收回投资收到的现金(万元)408299.95312414.11150017.071411200.921094259.62
取得投资收益收到的现金(万元)11660.7819556.4110045.6321062.7033054.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.28226.800.00717.56628.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)420194.01332197.32160062.691432981.181127942.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13901.149814.917956.7421697.0716943.89
投资支付的现金(万元)583337.94414130.00278682.611501443.971198294.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------4458.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)597239.08423944.91299618.651523141.051219695.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177045.07-91747.59-139555.95-90159.86-91753.22
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.003058.00102798.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.003058.002798.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256961.78255016.6454503.61371816.02241392.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100000.00------100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)356961.78355016.64154503.61574874.02444190.20
偿还债务支付的现金(万元)272645.35269549.8560500.00481324.28317572.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111294.7065548.0423029.17124231.63100733.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.003253.35901.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100374.76------150427.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)484314.81435362.50183737.18758028.56568732.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-127353.03-80345.85-29233.57-183154.54-124542.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.66-0.970.22158.38144.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28044.26-23808.16-88541.64-27599.09-9861.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)404316.71404316.71404316.71431915.80431915.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)376272.44380508.55315775.07404316.71422054.49
净利润(万元)--37518.47--34295.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46750.49--91927.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.96---623.73--
固定资产报废损失(万元)--9393.23--18593.24--
公允价值变动损失(万元)--343.48--8186.48--
财务费用(万元)--40225.54--93186.82--
投资损失(万元)---6035.15---28473.47--
递延所得税资产减少(万元)---367.52---4041.53--
递延所得税负债增加(万元)---92.86--3006.48--
存货的减少(万元)--4267.90---51171.01--
经营性应收项目的减少(万元)---64131.54---67323.66--
经营性应付项目的增加(万元)--73161.46--106752.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--308545.32--304731.20--
减:现金的期初余额(万元)--304731.20--326652.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-032024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-032024-11-04
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