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浙商中拓(000906)现金流量表图
浙商中拓(000906)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17265332.2511058390.895170814.3520698999.4915788060.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)123995.20109713.94105883.24180204.66179735.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)17389327.4411168104.825276697.6020879204.1515967795.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17379963.9110814807.995242149.3720950042.6015676646.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57029.0936223.1119843.3385174.2952099.04
支付的各项税费(万元)106428.9584726.6351261.03110258.8596598.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169529.37236229.96221290.87114784.58492140.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)17712951.3211171987.695534544.6021260260.3316317485.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-323623.87-3882.87-257847.00-381056.18-349689.82
收回投资收到的现金(万元)1615711.291060748.04502611.921896801.031369182.59
取得投资收益收到的现金(万元)42.0242.020.0213562.7411809.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------578.08491.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1590.481590.482031.20----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1821.511372.93705.207616.116997.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1619165.301063753.47505348.351918557.951388481.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34558.1315813.765727.0851493.9424890.99
投资支付的现金(万元)1653542.691153545.98575232.681829377.231359910.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1964.682554.491090.909453.779474.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1690065.501171914.23582050.651890324.951394276.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70900.20-108160.75-76702.3028233.01-5794.67
吸收投资收到的现金(万元)62249.4055840.0041890.0052797.2010526.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57310.0055840.0041890.0046300.004029.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3389077.752064932.181113309.044185622.362922257.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10584.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3451327.162120772.181155199.044249004.252932783.35
偿还债务支付的现金(万元)3096327.341991011.21850308.783871352.612615542.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72602.0859555.9010302.7577215.1969587.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13386.076531.851387.6710317.7410317.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3673.633386.01610.068166.184692.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3172603.052053953.12861221.603956733.972689823.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)278724.1166819.06293977.44292270.27242960.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1357.042166.80-1851.94-11721.74-24841.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-117157.00-43057.77-42423.80-72274.64-137365.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)345804.96345804.96345804.96418079.61418079.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)228647.96302747.19303381.16345804.96280714.11
净利润(万元)--67238.94--128442.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7518.36--4275.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--997.76--1623.30--
长期待摊费用摊销(万元)--225.73--805.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.50---159.72--
固定资产报废损失(万元)--2.93--14.30--
公允价值变动损失(万元)--13807.39---4563.66--
财务费用(万元)--13543.90--48576.00--
投资损失(万元)---18576.17---78547.82--
递延所得税资产减少(万元)---13659.13---10345.95--
递延所得税负债增加(万元)--6296.96--2652.58--
存货的减少(万元)---617913.50---17082.60--
经营性应收项目的减少(万元)---537866.60---273793.82--
经营性应付项目的增加(万元)--1060248.91---196218.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3882.87---381056.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--302747.19--345804.96--
减:现金的期初余额(万元)--345804.96--418079.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43057.77---72274.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4525.26--6704.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2246.42--5245.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-242023-04-232023-04-232022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-242023-04-232023-04-232022-10-26
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