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众合科技(000925)现金流量表图
众合科技(000925)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35798.51222493.31136394.1789366.8239849.67
收到的税费返还(万元)127.26729.051514.05908.5047.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)682.0512369.345767.212795.212521.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36607.82235591.70143675.4493070.5342418.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38410.03143592.01121577.3578886.5233228.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16839.4945542.8536380.0126390.8117493.89
支付的各项税费(万元)4423.9113822.7012196.8511310.899270.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9008.7318885.5923828.7420571.029529.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68682.16221843.15193982.96137159.2469522.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32074.3413748.56-50307.52-44088.70-27103.99
收回投资收到的现金(万元)3531.465478.845175.811400.001400.00
取得投资收益收到的现金(万元)35.851677.02181.680.760.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3954.5053.232.422.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3567.707244.865410.711403.181403.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18679.0646008.9732724.1024062.258194.61
投资支付的现金(万元)5628.9411604.094048.053641.782500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24307.9957613.0637772.1527704.0410694.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20740.30-50368.21-32361.44-26300.86-9291.57
吸收投资收到的现金(万元)8200.007229.551964.081817.891083.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8200.00472.50372.50275.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26183.67115094.47108285.4760326.296482.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37383.67122762.51110249.5562144.187565.68
偿还债务支付的现金(万元)15585.9596836.9676458.3046614.088971.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1708.7410518.738306.153800.062072.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2635.722606.27----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6175.85--1894.341890.57300.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23470.54110341.6586658.7952304.7111344.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13913.1312420.8723590.769839.47-3778.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)258.3287.92792.94997.34-170.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38643.20-24110.87-58285.26-59552.75-40344.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88312.31112423.18112423.18112423.18112423.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49669.1288312.3154137.9252870.4372078.65
净利润(万元)--6514.93---3201.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------740.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7038.75--3482.32--
长期待摊费用摊销(万元)------249.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.33--0.00--
固定资产报废损失(万元)--5609.58---16.24--
公允价值变动损失(万元)--24.73---84.90--
财务费用(万元)--6513.47--3436.35--
投资损失(万元)--599.01---1660.76--
递延所得税资产减少(万元)---880.22---1482.93--
递延所得税负债增加(万元)--173.25---1.71--
存货的减少(万元)---4764.11---12010.61--
经营性应收项目的减少(万元)---8823.15---18617.42--
经营性应付项目的增加(万元)---4003.14---18096.94--
其他(万元)---370.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------44088.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88312.31--52870.43--
减:现金的期初余额(万元)--112423.18--112423.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------59552.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------112.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-282023-08-232023-04-29
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