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众合科技(000925)现金流量表图
众合科技(000925)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132992.6587093.1437821.58182826.73134435.21
收到的税费返还(万元)8050.287944.00176.025372.431350.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5654.502606.852402.065450.474147.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146697.4497643.9940399.65193649.63139932.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132520.7675550.0031664.18100837.35106280.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36127.6924917.3413474.4545360.8936192.59
支付的各项税费(万元)11084.018299.504611.0115136.4210459.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16510.3712171.328737.7317353.2327187.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196242.83120938.1558487.37178687.89180120.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49545.39-23294.16-18087.7214961.73-40188.07
收回投资收到的现金(万元)14159.9914129.8413944.348614.1211243.11
取得投资收益收到的现金(万元)130.39130.3990.391281.361521.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.6011.702.0668.178.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)270.00120.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62.0962.09----1249.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14641.0714454.0214284.3810216.8914023.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29951.3520473.679664.3951308.5338213.42
投资支付的现金(万元)2992.172487.17406.2820054.7911228.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32943.5222960.8310070.6774761.2949441.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18302.44-8506.824213.71-64544.40-35418.11
吸收投资收到的现金(万元)8903.0085.5017.503822.41165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8903.0085.5017.503822.41--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113565.7370362.3923120.32192901.22138962.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22850.002850.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145318.7373297.8923137.82207505.76139127.24
偿还债务支付的现金(万元)107045.2956486.8019311.18165395.4399814.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7146.544090.511974.7710257.106457.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31.21--0.001486.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10539.397333.81----10615.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124731.2267911.1224309.72195613.46116886.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20587.515386.77-1171.9011892.3022240.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-869.69-772.09-295.80-184.74-163.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48130.02-27186.29-15341.72-37875.10-53529.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132384.93132384.93132384.93170260.02170260.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84254.90105198.63117043.21132384.93116730.59
净利润(万元)---1117.97---3125.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--858.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3916.86--8147.02--
长期待摊费用摊销(万元)--550.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.41---11.16--
固定资产报废损失(万元)--37.85--8328.91--
公允价值变动损失(万元)---2723.42---1618.52--
财务费用(万元)--4584.50--8149.06--
投资损失(万元)--259.77---1347.71--
递延所得税资产减少(万元)---2124.41---2324.08--
递延所得税负债增加(万元)---41.30---64.65--
存货的减少(万元)---6083.14--1219.37--
经营性应收项目的减少(万元)--1443.31---16757.78--
经营性应付项目的增加(万元)---28020.07--16.42--
其他(万元)------684.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23294.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105198.63--132384.93--
减:现金的期初余额(万元)--132384.93--170260.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27186.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--238.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-292026-04-292025-10-30
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