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中国铁物(000927)现金流量表图
中国铁物(000927)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3671048.702739972.031881104.73957286.734278752.57
收到的税费返还(万元)590.07141.20142.8346.56690.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)825221.94582500.70538294.80391611.091141145.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4496860.713322613.932419542.361348944.375420588.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3455192.092576518.651676597.50791940.904050835.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112343.4967866.8346193.7725625.49109777.21
支付的各项税费(万元)58127.0940746.8828131.7512875.3761907.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)835619.37587967.82545121.31411104.511092590.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4461282.033273100.192296044.331241546.285315109.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35578.6849513.75123498.03107398.10105478.71
收回投资收到的现金(万元)507264.65399513.55317164.6519889.46385082.61
取得投资收益收到的现金(万元)5876.024907.163563.79--4771.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2602.411339.131278.911002.3924976.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)515743.08405759.84322007.3520891.84414830.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13773.119693.846319.312922.6834934.73
投资支付的现金(万元)481855.82369600.00326700.6090850.00425208.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7140.837140.831250.00--3100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)502769.77386434.67334269.9193772.68463243.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12973.3119325.17-12262.56-72880.83-48412.74
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00--245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103729.6912793.2710831.314661.24142460.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66.7392.7666.73--1010.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104041.4213131.0411143.054687.26143471.26
偿还债务支付的现金(万元)119470.4677167.8542492.1726935.31199932.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21547.5121610.5020012.491310.7215099.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1297.53--986.69835.923617.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46105.431318.21388.24--8085.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187123.40100096.5662892.9028404.54223116.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83081.98-86965.52-51749.86-23717.28-79645.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.20-28.15-8.065.82111.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34595.18-18154.7459477.5510805.80-22467.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256586.15256531.31256531.31256531.31279053.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221990.98238376.57316008.86267337.12256586.15
净利润(万元)57329.70--31037.10--52186.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-583.47---785.83--1060.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3937.01--1670.01--5291.53
长期待摊费用摊销(万元)----1247.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2074.78---147.81---18311.07
固定资产报废损失(万元)21250.05--2.79--20696.23
公允价值变动损失(万元)299.22---5.20--328.70
财务费用(万元)3532.49--1687.61--5565.49
投资损失(万元)-5983.85---3694.45---4235.26
递延所得税资产减少(万元)2168.79--796.78--3571.30
递延所得税负债增加(万元)-554.64--29.63---567.18
存货的减少(万元)8065.35--42816.58--76627.68
经营性应收项目的减少(万元)-59673.89--55323.10--160783.95
经营性应付项目的增加(万元)-31299.39---40352.00---285226.73
其他(万元)28523.59------81251.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35578.68--123498.03--105765.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)221990.98--316008.86--256586.15
减:现金的期初余额(万元)256586.15--256531.31--279053.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34595.18--59477.55---22180.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3220.64--1375.42---2321.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4800.94--2290.37--4511.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-282025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-282025-04-292026-03-30
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