中财网 中财网股票行情
中国铁物(000927)现金流量表图
中国铁物(000927)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5088804.343745552.012533684.531262778.886144569.08
收到的税费返还(万元)825.65300.83234.9095.5753841.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1236120.54948620.99672402.24154627.051060479.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6325750.534694473.833206321.671417501.507258889.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4889038.413584941.292388074.121256947.965917817.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112331.7167423.4944841.4423380.40106983.46
支付的各项税费(万元)67479.3656253.4041935.1925008.9288457.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1162219.39871797.45625101.08120514.611205302.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6231068.874580415.643099951.841425851.897318560.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94681.66114058.19106369.83-8350.39-59671.43
收回投资收到的现金(万元)67094.81--------
取得投资收益收到的现金(万元)2848.902888.242513.10--2923.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2509.492110.222035.4016.03150.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)196.0047083.22--3.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72649.2052081.694548.5019.033074.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50189.0435224.8621921.277459.9517886.00
投资支付的现金(万元)67061.047834.24------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4553.59------1270.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.0047384.71--300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122103.6790443.8155525.587759.9519156.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49454.48-38362.13-50977.08-7740.92-16081.72
吸收投资收到的现金(万元)--------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300649.47309125.12156853.10153777.20431357.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2455.48106054.45--8701.974958.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)303104.94415179.57207755.08162479.18436416.46
偿还债务支付的现金(万元)274255.74331733.72163138.52101146.91527657.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11129.957288.075352.141913.8017496.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2889.281672.601672.60--5013.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27669.87119082.79--9410.2815950.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)313055.55458104.58170715.45112470.98561104.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9950.61-42925.0137039.6350008.19-124688.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.13------63.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35279.7032771.0692432.3733916.88-200377.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)242574.11234568.73234568.73234568.73434946.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)277853.81267339.79327001.11268485.61234568.73
净利润(万元)63477.28--42051.18--75484.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1054.69------1879.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4892.88--2350.64--4636.17
长期待摊费用摊销(万元)1613.06------1542.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2500.16---1109.13---222.04
固定资产报废损失(万元)-84.03--8241.42---7.56
公允价值变动损失(万元)425.09------337.34
财务费用(万元)8358.65--3616.35--10233.36
投资损失(万元)-216.30---1755.48--6293.48
递延所得税资产减少(万元)861.69--64.45---735.46
递延所得税负债增加(万元)-382.35---24.16--24.42
存货的减少(万元)-30267.63---17205.05--3898.88
经营性应收项目的减少(万元)306503.59--128511.36--83577.88
经营性应付项目的增加(万元)-400926.05---77203.94---193431.24
其他(万元)----15645.95----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)94681.66-------59671.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)277853.81--327001.11--234568.73
减:现金的期初余额(万元)242574.11--234568.73--434946.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35279.70-------200377.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1872.03------3632.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3950.68------3577.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-03-30
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-03-30
↑返回页顶↑

转至中国铁物（000927）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。