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华菱钢铁(000932)现金流量表图
华菱钢铁(000932)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8816469.705590350.502397125.4511498906.5210074559.62
收到的税费返还(万元)165372.90123149.6041223.23272985.97222402.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-94014.53-7983.33-180619.74214862.60--
向中央银行借款净增加额(万元)-59676.78-19710.8139609.7519800.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)10005.5810003.2410006.45-10008.56--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)43679.3029365.3215871.5659336.72--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)100050.000.0080100.00-100117.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89684.82136685.7821252.03133624.269136.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9141415.955891403.642494349.1712035390.5110488218.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7602387.884873418.492171592.9510052333.248414704.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)473495.83323712.31164034.51639129.31465048.41
支付的各项税费(万元)322038.46254951.81120240.01479854.50343531.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)-52748.06-41708.48-84320.1410922.75--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)5983.595869.11-6303.3319159.05--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)9909.038543.3822649.078722.89--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)180245.1971931.5672199.12247492.45317339.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8541311.935496718.172460092.2011457614.209636324.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)600104.02394685.4734256.97577776.31851893.29
收回投资收到的现金(万元)202815.87134785.9690408.31837971.7110051.50
取得投资收益收到的现金(万元)51413.3825070.533286.6318693.556928.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.560.72--608.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--39507.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00814.50947.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)254230.81159857.2194509.44897728.1717713.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)405625.07305849.05135248.52472586.21330411.17
投资支付的现金(万元)429398.49899021.45458456.431851012.391323278.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--4.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)835023.561204870.49593704.942323603.181653719.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-580792.75-1045013.28-499195.50-1425875.01-1636006.37
吸收投资收到的现金(万元)150000.00150000.00--19545.0012500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1588025.791247896.78649472.902253932.362250808.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1740386.871375882.28500397.001836563.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3478412.652773779.051149869.904110041.004273459.04
偿还债务支付的现金(万元)2134927.811400129.99422995.541755166.961665500.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106640.4597376.8211179.70321459.13208246.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11097.77----11478.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1443590.35992047.36403466.00779934.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3685158.612489554.18837641.252856560.963101248.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-206745.95284224.88312228.651253480.041172210.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4076.573309.572047.5614883.83-988.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-183358.12-362793.36-150662.32420265.16387108.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)777327.73777327.73777327.73357062.57357062.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)593969.62414534.37626665.41777327.73744171.08
净利润(万元)--231026.49--319951.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---524.25--1405.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--381.78--17319.49--
长期待摊费用摊销(万元)--63.33--380.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.00---289.11--
固定资产报废损失(万元)--1189.96---134.20--
公允价值变动损失(万元)---300.37---23.21--
财务费用(万元)--6073.67--29433.63--
投资损失(万元)---42621.74---85065.90--
递延所得税资产减少(万元)--28.47---2830.41--
递延所得税负债增加(万元)--2721.16---1370.66--
存货的减少(万元)--95263.56--254846.25--
经营性应收项目的减少(万元)---160725.02--545022.41--
经营性应付项目的增加(万元)--61877.28---891326.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--394685.47--577776.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--414534.37--777327.73--
减:现金的期初余额(万元)--777327.73--357062.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---362793.36--420265.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)69844.9529543.3669780.45-54000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1059.26--6287.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8562.16--904.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-03-212024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-03-242024-10-31
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