中财网 中财网股票行情
华菱钢铁(000932)现金流量表图
华菱钢铁(000932)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13436938.9511171087.767252335.453533007.4914136342.56
收到的税费返还(万元)205603.3181997.0867581.1837514.60171709.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)50132.58-------382170.39
向中央银行借款净增加额(万元)-40000.0025050.19-39763.53-320.0034557.22
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-9905.70-------25.40
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)60256.0740329.9227429.6212852.1157047.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)100117.0018450.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156327.01101789.0790080.433372.6276624.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14028569.2111652059.627520688.433713371.1314485847.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12107318.059682926.436692360.253605291.4211921375.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)657044.16480818.10313110.58159395.53628369.56
支付的各项税费(万元)518913.96350351.11244222.45119240.61580585.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)96725.48225076.13191671.8269665.50111578.92
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2336.723942.152339.10-6057.10-16571.25
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)22302.648333.446816.177369.1214800.17
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96668.47158383.2985267.64101088.00299961.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13501309.4710909830.647535788.014055993.0713540099.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)527259.74742228.97-15099.58-342621.94945747.66
收回投资收到的现金(万元)468186.4546071.84177815.6246071.84490382.34
取得投资收益收到的现金(万元)1695.804242.223998.322956.769510.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)577.730.500.260.26136.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26812.00268.88138.00--9323.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)497271.9850583.44181952.2049028.86509352.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)620948.75313443.14246900.29114459.69609579.70
投资支付的现金(万元)1474822.88843071.59618900.28494605.921266148.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1228.92127.86123.8281.8426231.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2097000.551156642.58865924.40609147.451901959.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1599728.57-1106059.14-683972.20-560118.59-1392606.96
吸收投资收到的现金(万元)193000.00192740.25193000.00166200.00124780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)193000.00------124780.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2591597.011779312.231216471.501023409.972842599.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)640705.0068045.7577643.8260003.53532426.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3425302.012040098.231487115.321249613.503499806.50
偿还债务支付的现金(万元)2113248.301951008.91936363.77618925.152538380.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)232270.45220624.41198848.0013216.71268526.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13092.1413092.1413092.14--16030.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)480879.6326239.6710400.0044000.00116103.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2826398.382197872.981145611.77676141.862923011.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)598903.62-157774.75341503.55573471.64576795.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19135.446284.325777.75311.9923586.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-454429.76-515320.60-351790.47-328956.90153522.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)811492.33811492.33811492.33811492.33657969.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)357062.57296171.73459701.86482535.43811492.33
净利润(万元)663965.18--320966.46--767482.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7969.52--5586.59--12987.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16498.85--7414.75--14435.47
长期待摊费用摊销(万元)339.21--137.43--805.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.47---44.27--221.07
固定资产报废损失(万元)-863.53---12.76--3312.39
公允价值变动损失(万元)-416.15---482.32--6774.01
财务费用(万元)21178.85--23396.67--9525.69
投资损失(万元)-66043.94---16646.70---33866.09
递延所得税资产减少(万元)-505.95---2203.54--2766.99
递延所得税负债增加(万元)-3130.00--2510.35--11162.01
存货的减少(万元)-227151.95--3531.69---94325.93
经营性应收项目的减少(万元)-287212.04---756122.85--21597.88
经营性应付项目的增加(万元)33688.71--218939.22---101913.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)527259.74---15099.58--945747.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)357062.57--459701.86--811492.33
减:现金的期初余额(万元)811492.33--811492.33--657969.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-454429.76---351790.47--153522.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)69100.00116978.79-29648.0549000.00391762.20
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1020.07--381.78--977.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-232023-04-292023-03-24
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-242023-04-292023-03-24
↑返回页顶↑

转至华菱钢铁（000932）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。