中财网 中财网股票行情
新乡化纤(000949)现金流量表图
新乡化纤(000949)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)509486.67372155.08238155.64115135.88511551.72
收到的税费返还(万元)17793.7116415.5311506.845992.9127910.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9643.767503.362934.731238.235223.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)536924.14396073.97252597.21122367.02544685.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)376570.81275879.94184210.6495677.46441206.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76130.2556792.0038618.6819506.2873862.05
支付的各项税费(万元)8404.863838.573406.061498.9316933.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19223.8513568.179103.384425.2822991.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)480329.76350078.68235338.76121107.95554994.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56594.3745995.2917258.441259.07-10308.63
收回投资收到的现金(万元)33000.0026000.0014000.002000.00147804.92
取得投资收益收到的现金(万元)106.3182.6338.4314.25585.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)536.44218.80181.0916.83547.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33642.7526301.4314219.522031.08148938.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59921.0244378.4725174.928825.3199018.19
投资支付的现金(万元)36000.0026000.0019000.002000.0093000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95921.0270378.4744174.9210825.31192018.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62278.27-44077.05-29955.39-8794.23-43079.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223564.83208053.51142393.9888300.00243000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223564.83208053.51142393.9888300.00243000.00
偿还债务支付的现金(万元)206645.01186278.4799363.4745590.00179854.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15544.7311585.967890.113801.5429793.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2446.782135.042123.302111.5713397.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224636.51199999.46109376.8851503.10223044.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1071.688054.0533017.1036796.9019955.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)442.57252.71-98.59-782.075747.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6313.0010225.0120221.5628479.66-27686.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117305.79117305.79117305.79117307.06144991.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110992.78127530.80137527.35145786.73117305.79
净利润(万元)-4215.36--1140.52---43468.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4392.84--3007.66--6918.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)765.92--380.76--474.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------0.18
固定资产报废损失(万元)63.65--88.12---160.70
公允价值变动损失(万元)0.02---6.82---2.69
财务费用(万元)13503.52--6873.60--8132.34
投资损失(万元)859.73--439.10---641.62
递延所得税资产减少(万元)11978.93--175.20---16366.46
递延所得税负债增加(万元)-6205.88---851.27---1734.25
存货的减少(万元)-3331.80---19094.80--20069.29
经营性应收项目的减少(万元)-30652.30---4647.52---17039.72
经营性应付项目的增加(万元)-6684.73---7702.01---40632.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)56594.37--17258.44---10308.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)110992.78--137527.35--117305.79
减:现金的期初余额(万元)117305.79--117305.79--144991.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6313.00--20221.56---27686.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)664.85--332.42--720.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-312023-08-212023-04-292023-04-28
更新时间2024-03-262023-10-312023-08-222023-04-292023-04-28
↑返回页顶↑

转至新乡化纤（000949）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。