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新乡化纤(000949)现金流量表图
新乡化纤(000949)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金140149.5992562.5451422.39232520.78171067.31
收到的税费返还5733.975334.283797.0915009.7313963.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4544.318368.93789.692630.681948.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计150427.87106265.7556009.17250161.19186979.70
购买商品、接受劳务支付的现金78138.0863611.0629059.71138672.88107380.65
支付给职工以及为职工支付的现金44693.3029908.8816005.0563292.4148113.15
支付的各项税费7375.355418.13987.118404.396173.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8301.146010.813112.9413020.448975.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计138507.87104948.8949164.81223390.12170643.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11919.991316.866844.3626771.0716336.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金106334.9566194.9710016.4330203.0016000.00
取得投资收益收到的现金--------101.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额137.1261.284.09207.58138.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计106472.0666256.2610020.5130410.5816240.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12733.719800.781783.8657364.4151305.45
投资支付的现金112531.00101000.0035000.0031575.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计125264.71110800.7836783.8688939.4182305.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18792.64-44544.53-26763.35-58528.83-66065.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金168055.79125055.7976044.38203653.31177857.25
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计168055.79125055.7976044.38203653.31177857.25
偿还债务支付的现金110260.6080861.6039538.06155077.31120469.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12781.249074.953924.7416260.2612301.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.020.020.023692.353080.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计123041.8689936.5743462.82175029.91135852.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额45013.9335119.2232581.5528623.4042005.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-631.04670.51400.19455.39322.53
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额37510.24-7437.9413062.75-2678.98-7401.15
加:期初现金及现金等价物余额54236.8954236.8954236.8956915.8756915.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额91747.1446798.9667299.6554236.8949514.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2846.68--12979.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3676.14--4479.86--
固定资产折旧--23550.94--42816.65--
无形资产摊销--127.54--211.27--
长期待摊费用摊销--14.33--34.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.33--189.37--
固定资产报废损失--68.94--46.77--
公允价值变动损失----------
财务费用--7232.38--12527.54--
投资损失--500.92--59.41--
递延所得税资产减少---477.79---1852.13--
递延所得税负债增加---287.37--3653.87--
存货的减少---24144.09---4091.45--
经营性应收项目的减少---15310.66---26864.53--
经营性应付项目的增加--3512.57---17419.24--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1316.86--26771.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--46798.96--54236.89--
减:现金的期初余额--54236.89--56915.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7437.94---2678.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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