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锡业股份(000960)现金流量表图
锡业股份(000960)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4563739.683633743.462456273.471193399.495834925.37
收到的税费返还(万元)31980.5731604.915407.521694.5442928.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24840.9138262.7819202.6510173.4227747.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4620561.163703611.152480883.631205267.465905601.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3997246.353153156.202115851.42992984.544821115.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)219416.20161758.72105996.0059407.16223711.92
支付的各项税费(万元)145150.44138313.6291122.8642901.44288632.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39442.7954764.6031043.7623521.8567363.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4401255.783507993.162344014.041118814.995400823.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)219305.38195618.00136869.6086452.47504778.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)33944.5633944.5633944.56--11626.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14403.8740.5329.2818.0417596.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48348.4433985.0933973.8518.0429223.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102489.5766788.9750162.7412960.68173024.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7161.587161.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109651.1573950.5557324.3212960.68173024.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61302.71-39965.46-23350.47-12942.64-143801.19
吸收投资收到的现金(万元)30000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)745673.84578884.42370671.06179958.341105101.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)775673.84578884.42370671.06179958.341105101.48
偿还债务支付的现金(万元)827255.82630137.57419803.07130425.341473364.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67783.7057358.8645191.8811179.3681465.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------3930.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23556.2623556.2623556.26125230.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)969040.77711052.69488551.22165160.961680060.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-193366.93-132168.28-117880.1614797.38-574959.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)635.53327.17969.26-385.80972.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34728.7323811.44-3391.7887921.41-213008.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209283.29209283.29209283.29209283.29422292.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174554.56233094.73205891.52297204.70209283.29
净利润(万元)152642.93--74415.81--157015.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1289.76--98651.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20818.83--9805.10--18073.67
长期待摊费用摊销(万元)----8105.46--13719.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-46.34---46.34---1093.87
固定资产报废损失(万元)115395.38--5.29--2461.41
公允价值变动损失(万元)-630.11---478.28--1130.45
财务费用(万元)47866.92--24577.90--62599.10
投资损失(万元)-14828.29---11991.04---10740.53
递延所得税资产减少(万元)-12926.30--1186.91---2689.05
递延所得税负债增加(万元)11723.39--648.37---1796.10
存货的减少(万元)-94276.28---9983.84--25997.99
经营性应收项目的减少(万元)-28986.42---76122.73--35448.07
经营性应付项目的增加(万元)-36377.26--46721.02---20697.26
其他(万元)2597.72--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----136869.60--504778.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)174554.56--205891.52--209283.29
减:现金的期初余额(万元)209283.29--209283.29--422292.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3391.78---213008.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----207.48--9238.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----11629.56--9080.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-242023-04-272023-04-03
更新时间2024-04-122023-10-262023-08-242023-04-272023-04-03
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