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天保基建(000965)现金流量表图
天保基建(000965)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343566.03290904.15221549.73114423.05337455.60
收到的税费返还(万元)3061.792588.962588.96--419.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45823.1350705.9212129.927543.8188454.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)392450.95344199.03236268.60121966.86426329.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)338262.90249556.10202830.39144267.38256886.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5345.563198.712252.031327.274749.62
支付的各项税费(万元)92212.7987067.3180733.4236409.2950055.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96082.4999010.8062755.7543310.1342444.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)531903.74438832.92348571.58225314.06354136.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-139452.79-94633.89-112302.98-103347.1972193.69
收回投资收到的现金(万元)--3800.003800.003800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6098.571163.46----11685.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6098.574963.464963.463800.0011685.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1328.72796.45375.2015.451038.84
投资支付的现金(万元)1266.74--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2595.46796.45375.2015.451038.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3503.114167.014588.263784.5510647.15
吸收投资收到的现金(万元)--------800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280901.92251602.93128464.6280596.40299470.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1789.52--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)282691.44251602.93128464.6280596.40300270.90
偿还债务支付的现金(万元)175096.14120786.5527859.8015217.04272624.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16609.3912063.938228.873409.1922120.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)619.60619.60----2596.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192325.13133470.0836668.2718626.23297341.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90366.31118132.8691796.3661970.162929.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45583.3727665.97-15918.37-37592.4885770.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128086.22128086.22128086.22128086.2242315.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82502.85155752.19112167.8590493.73128086.22
净利润(万元)6489.47--10976.83--718.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4595.05------26606.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.79--35.40--68.65
长期待摊费用摊销(万元)239.45------212.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------28.50
固定资产报废损失(万元)----1870.83----
公允价值变动损失(万元)336.22--------
财务费用(万元)10067.52--4603.80--13343.43
投资损失(万元)-1058.14---2959.23---4166.24
递延所得税资产减少(万元)17695.86--7892.44--11436.73
递延所得税负债增加(万元)765.16---242.87--242.87
存货的减少(万元)-39794.49---105086.01---129688.75
经营性应收项目的减少(万元)-39477.98---26153.75--55393.62
经营性应付项目的增加(万元)-90007.85---5204.14--87117.81
其他(万元)----1593.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-139452.79------72193.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82502.85--112167.85--128086.22
减:现金的期初余额(万元)128086.22--128086.22--42315.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45583.37------85770.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3623.47-------2933.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.54------38.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-242025-08-272025-04-282025-03-30
更新时间2026-03-272025-10-262025-08-272025-04-282025-03-31
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