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天保基建(000965)资产负债表图
天保基建(000965)资产负债表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
货币资金(万元)82567.44155783.76112199.4390525.31128117.79
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)0.00--378.80----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17819.8811847.613376.524726.563188.87
其他应收款(万元)1319.2624793.6510366.893836.308953.92
预付款项(万元)1689.15688.11673.45201.70202.51
存货(万元)1101882.091053940.971166082.181182974.871060996.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1261.99--------
其他流动资产(万元)56754.9361279.9252226.7453193.9132922.02
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1263294.731308334.021345304.011335458.641234381.30
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)82377.1481493.31----75877.07
长期股权投资(万元)34688.3437121.5338748.8335849.1335789.60
长期应收款(万元)5604.19--------
固定资产(万元)36907.0336413.6029461.3727636.4227909.69
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)201.54219.23236.93254.63272.33
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)664.76664.76664.76664.76664.76
长期待摊费用(万元)829.09790.58811.70623.43674.80
递延所得税资产(万元)10073.3518939.6119876.7729727.6527769.21
其他非流动资产(万元)8735.0120099.1317588.5711802.3813189.89
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)224514.31241085.93230480.76228350.39230765.58
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1487809.041549419.951575784.771563809.041465146.88
短期借款(万元)10023.6110000.0010000.0010000.006021.25
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)18955.1410866.7610866.7620866.7620866.76
应付账款(万元)110027.11130126.30110120.55139439.82135943.15
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)533.08936.06825.60216.69534.72
应付职工薪酬(万元)1862.902507.742502.532509.172544.11
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1654.254177.214114.6125704.5531315.75
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)43834.4553222.6221658.1525178.3561421.69
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----2893.002893.002893.00
一年内到期的非流动负债(万元)95140.1998620.88125988.54119811.67106696.94
其他流动负债(万元)18704.4841170.9331368.8554649.4181154.48
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)504955.98540090.20616084.04634730.92598017.83
长期借款(万元)311700.35295031.53236349.11207328.51158322.37
应付债券(万元)--39947.7639936.0739924.3939912.70
长期应付款(万元)3004.042166.662858.383048.353410.71
专项应付款(万元)0.00------0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1008.03----452.17242.87
其他非流动负债(万元)6075.825199.9710845.238918.055395.47
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)321788.23342345.93292881.80262564.46210177.12
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)826744.21882436.12908965.85897295.38808194.95
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)231001.75231281.61231281.61231281.61231281.61
盈余公积(万元)29490.3729291.4129291.4129291.4129291.41
未分配利润(万元)173097.44177836.57183183.82182520.64172485.29
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)544572.66549392.68554739.93554076.75544041.40
少数股东权益(万元)116492.18117591.14112078.99112436.91112910.53
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)661064.83666983.82666818.93666513.66656951.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1487809.041549419.951575784.771563809.041465146.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17819.8811847.613755.324726.563188.87
合同资产(万元)0.00--------
债权投资(万元)31980.64------35790.24
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)12453.2412789.4612789.4612789.4612789.46
应付票据及应付账款(万元)128982.25140993.06120987.31160306.58156809.90
合同负债(万元)204220.77188461.69298638.44236354.50151518.98
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--9.6419.2728.9138.54
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)36907.03------27909.69
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-242025-08-272025-04-282025-03-30
更新时间2026-03-272025-10-242025-08-272025-04-282025-03-31
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