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天保基建(000965)资产负债表图
天保基建(000965)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)112199.4390525.31128117.79111313.99105175.56
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)378.80--------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)3376.524726.563188.871121.151033.88
其他应收款(万元)10366.893836.308953.9214016.7213993.60
预付款项(万元)673.45201.70202.5112536.366853.66
存货(万元)1166082.181182974.871060996.171001568.011052926.45
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)52226.7453193.9132922.0249111.2644237.76
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1345304.011335458.641234381.301189667.481224220.91
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----75877.07----
长期股权投资(万元)38748.8335849.1335789.6035936.4834642.82
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)29461.3727636.4227909.6928187.4628040.65
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)236.93254.63272.33284.69302.23
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)664.76664.76664.761093.371093.37
长期待摊费用(万元)811.70623.43674.801270.81775.39
递延所得税资产(万元)19876.7729727.6527769.2132765.2835571.99
其他非流动资产(万元)17588.5711802.3813189.897924.545273.77
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)230480.76228350.39230765.58259871.69252324.21
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1575784.771563809.041465146.881449539.171476545.12
短期借款(万元)10000.0010000.006021.2527006.5927000.05
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)10866.7620866.7620866.76--3000.00
应付账款(万元)110120.55139439.82135943.15114511.6299859.17
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)825.60216.69534.72831.34862.53
应付职工薪酬(万元)2502.532509.172544.112251.972254.41
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4114.6125704.5531315.7532892.1232816.10
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)21658.1525178.3561421.6960891.5268688.71
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2893.002893.002893.002893.002893.00
一年内到期的非流动负债(万元)125988.54119811.67106696.9472162.20116630.91
其他流动负债(万元)31368.8554649.4181154.48114087.95115752.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)616084.04634730.92598017.83524090.20586691.74
长期借款(万元)236349.11207328.51158322.37260202.08230478.15
应付债券(万元)39936.0739924.3939912.70----
长期应付款(万元)2858.383048.353410.713599.98--
专项应付款(万元)----0.00----
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--452.17242.87----
其他非流动负债(万元)10845.238918.055395.473067.15--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)292881.80262564.46210177.12269762.21233371.15
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)908965.85897295.38808194.95793852.41820062.89
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)231281.61231281.61231281.61231281.61231281.61
盈余公积(万元)29291.4129291.4129291.4128596.6428596.64
未分配利润(万元)183183.82182520.64172485.29171584.56172030.69
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)554739.93554076.75544041.40542445.90542892.03
少数股东权益(万元)112078.99112436.91112910.53113240.86113590.20
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)666818.93666513.66656951.93655686.76656482.23
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1575784.771563809.041465146.881449539.171476545.12
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)3755.324726.563188.871121.151033.88
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----35790.24----
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)12789.4612789.4612789.4612789.4612789.46
应付票据及应付账款(万元)120987.31160306.58156809.90114511.62102859.17
合同负债(万元)298638.44236354.50151518.9899454.89119826.87
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)19.2728.9138.54----
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----27909.69----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-03-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-282025-03-312024-10-312024-08-30
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