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中科三环(000970)现金流量表图
中科三环(000970)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)905155.19694386.98496889.82253818.99897893.02
收到的税费返还(万元)57804.8046375.7831878.4914676.8964033.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16357.8413657.2211658.096148.886884.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)979317.82754419.98540426.40274644.76968811.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)693317.20522579.62375135.24182829.66869552.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96729.5074854.6453201.2126557.0087893.77
支付的各项税费(万元)33553.0626506.8919714.8410698.7840119.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12643.6212477.717972.294967.4410200.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)836243.37636418.87456023.58225052.881007766.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)143074.46118001.1184402.8349591.87-38954.78
收回投资收到的现金(万元)14000.003000.000.000.00340.00
取得投资收益收到的现金(万元)189.757.500.000.0085.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.39262.4610.440.75338.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.0010865.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2803.51--411.01130.464969.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17284.654792.75421.45131.2116599.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42045.4741354.5327991.8612280.0656279.76
投资支付的现金(万元)15950.0013950.0011950.00450.001750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11772.58--2158.11608.227600.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69768.0559706.5142099.9613338.2865630.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52483.40-54913.76-41678.52-13207.06-49030.98
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.0077210.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.0010370.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141929.0777209.3767209.377246.57199053.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141929.0777209.3767209.377246.57276264.11
偿还债务支付的现金(万元)189732.21118082.3592532.3519645.0095852.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20728.4219562.6314392.891845.7315694.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3120.903120.901908.710.001560.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)384.24----0.00809.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210844.86137644.98106925.2421490.73112356.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68915.79-60435.61-39715.87-14244.16163907.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3146.582169.291993.58-1559.655496.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24821.844821.035002.0220581.0081417.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203979.89203979.89203979.89203979.89122562.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228801.73208800.92208981.92224560.89203979.89
净利润(万元)36171.17--23386.18--100641.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2505.25--6207.79--6662.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)454.75--222.86--482.20
长期待摊费用摊销(万元)1122.70--489.22--898.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)118.39---9.72---1100.89
固定资产报废损失(万元)281.39--66.07--66.13
公允价值变动损失(万元)2574.28--1531.18--2143.35
财务费用(万元)5597.79---4793.92--5799.56
投资损失(万元)-3004.88--2180.26---5326.83
递延所得税资产减少(万元)-1570.11---1114.52---2500.66
递延所得税负债增加(万元)-13.86---130.22--469.17
存货的减少(万元)18600.45--16173.63---56242.88
经营性应收项目的减少(万元)58669.54--37794.32---73854.67
经营性应付项目的增加(万元)5496.13---5397.65---32355.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)143074.46--84402.83---38954.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)228801.73--208981.92--203979.89
减:现金的期初余额(万元)203979.89--203979.89--122562.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24821.84--5002.02--81417.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)775.59--371.65--763.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-212023-04-262023-03-30
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-212023-04-262023-03-30
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