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中科三环(000970)现金流量表图
中科三环(000970)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)479862.87306505.73159975.40724273.74527281.31
收到的税费返还(万元)23701.3015482.999055.6139247.7030850.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8891.533667.563461.918969.956387.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512455.69325656.28172492.91772491.38564519.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)402017.57252356.21126126.72511371.81372449.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67566.6545275.4225830.2990343.3468120.75
支付的各项税费(万元)14511.5210316.046721.4326854.8120967.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9880.084357.033969.8811313.989642.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)493975.81312304.71162648.32639883.94471180.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18479.8813351.579844.59132607.4593338.75
收回投资收到的现金(万元)114594.2075594.2031586.9032201.3313368.89
取得投资收益收到的现金(万元)273.08170.5788.46574.29390.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)276.15204.07109.48455.25258.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29.93--21.19--109.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115173.3675998.0031806.0337590.7214126.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10915.616979.043547.7021496.7616883.12
投资支付的现金(万元)138133.0090057.4328000.0033500.0027267.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58.18--4006.89--1305.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149106.7997071.1835554.5963512.8045455.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33933.43-21073.18-3748.56-25922.08-31328.91
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--35.9435.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--35.9435.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50400.0020400.008500.0049899.3844150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50400.0020400.008500.0049935.3244185.94
偿还债务支付的现金(万元)49948.8330549.611500.00125299.32109649.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33461.6431817.4029255.0512603.359592.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--28600.0028600.002989.462264.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)512.12--7.63--6109.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83922.5962645.2930762.68149278.32125351.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33522.59-42245.29-22262.68-99343.00-81165.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2771.652839.451733.352701.512003.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46204.48-47127.45-14433.3010043.87-17152.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238845.60238845.60238845.60228801.73228801.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192641.12191718.15224412.30238845.60211649.47
净利润(万元)--4948.86--2295.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267.06--532.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.71--619.09--
固定资产报废损失(万元)--10699.45--17855.07--
公允价值变动损失(万元)---0.87--761.30--
财务费用(万元)---5413.88--2033.79--
投资损失(万元)---136.01--374.21--
递延所得税资产减少(万元)--753.08---5914.07--
递延所得税负债增加(万元)---51.11---144.46--
存货的减少(万元)---13473.21--48852.56--
经营性应收项目的减少(万元)--22887.41--35666.18--
经营性应付项目的增加(万元)---8122.68--13819.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191718.15--238845.60--
减:现金的期初余额(万元)--238845.60--228801.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-132025-04-252025-03-132024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-132025-04-252025-03-132024-10-30
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