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新华文轩(601811)现金流量表图
新华文轩(601811)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1283255.51817651.03551243.26265392.901127247.28
收到的税费返还(万元)3978.353944.933754.10--10566.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31428.0726396.2712089.5810879.1027643.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1318661.93847992.23567086.94276272.001165457.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)777034.10519334.42345607.19156509.12700095.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171504.78140135.54109659.2075028.15147614.32
支付的各项税费(万元)15327.3610743.216719.603303.5514851.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119492.8762719.2546885.6523985.27100457.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1083359.11732932.43508871.64258826.09963019.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)235302.82115059.8058215.3017445.90202438.11
收回投资收到的现金(万元)18012.6716297.0415468.276323.1231208.76
取得投资收益收到的现金(万元)9652.499011.86148.65148.8410093.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)609.5079.9154.6938.514160.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26207.6110000.00--5000.0065806.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54482.2735388.8120710.7711510.47111268.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18049.1110280.234655.142644.0721670.97
投资支付的现金(万元)22341.2122338.7915338.792848.7919180.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------7173.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60187.0225000.00----40000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100577.3557619.0229993.935492.8588024.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46095.08-22230.21-9283.156017.6123244.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00----1800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.00----1800.00
偿还债务支付的现金(万元)1800.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42082.0241998.9626956.3414.7839541.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56.94------56.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14699.909716.61--1582.3811509.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58581.9251715.5730967.011597.1651051.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57581.92-50715.57-30967.01-1597.16-49251.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)131625.8242114.0217965.1421866.36176431.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)776208.46776208.46776208.46776208.46599776.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)907834.28818322.49794173.60798074.82776208.46
净利润(万元)162835.03--78891.14--139123.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5245.32------4539.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4266.95--2101.12--4128.34
长期待摊费用摊销(万元)3017.81------1963.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-217.69---26.78---4043.45
固定资产报废损失(万元)-33.96--7488.13---25.88
公允价值变动损失(万元)5701.32--463.73--13513.86
财务费用(万元)-1837.81---644.77---1076.85
投资损失(万元)-5861.62---10087.77---11185.60
递延所得税资产减少(万元)-2651.01--7.13--4.06
递延所得税负债增加(万元)-5722.72--32.99---2176.49
存货的减少(万元)-13866.86--21628.52--13158.76
经营性应收项目的减少(万元)17082.68---4787.98---4409.77
经营性应付项目的增加(万元)32554.81---54888.79--12477.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)235302.82------202438.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)907834.28--794173.60--776208.46
减:现金的期初余额(万元)776208.46--776208.46--599776.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)131625.82------176431.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10449.86------13764.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9432.20------10366.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-312023-08-302023-04-292023-03-29
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-03-29
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