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皇马科技(603181)现金流量表图
皇马科技(603181)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96608.3545483.24176108.70131440.7787462.03
收到的税费返还(万元)7176.035888.504184.763153.981827.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3000.011026.7411794.248929.535479.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106784.3952398.49192087.70143524.2894769.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66590.6435850.39144932.70109142.0170572.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6633.193865.7311557.478344.905798.07
支付的各项税费(万元)10207.627503.6315467.1711723.497617.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6181.241083.1710708.858834.746721.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89612.7048302.92182666.19138045.1490709.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17171.694095.569421.515479.144059.10
收回投资收到的现金(万元)8000.00--480.00----
取得投资收益收到的现金(万元)66.40--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.34--90.0491.6490.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)847.71204.502228.291354.131110.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8955.45204.502798.341445.771200.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9856.795898.2225240.0610730.234425.38
投资支付的现金(万元)8000.008000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)606.02129.002220.94976.85863.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18462.8114027.2227461.0111707.085288.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9507.36-13822.72-24662.67-10261.31-4087.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10859.268990.0030517.0017919.0010050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6479.796479.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10859.268990.0036996.7924398.7910050.00
偿还债务支付的现金(万元)10204.009904.0024001.0011554.005504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12726.32346.429973.379424.999135.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3170.083120.083342.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22930.3210250.4237144.4524099.0717982.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12071.06-1260.42-147.66299.72-7932.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)255.53148.67395.42207.04248.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4151.20-10838.92-14993.40-4275.41-7712.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53221.9253221.9268215.3268215.3268215.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49070.7242383.0053221.9263939.9160503.02
净利润(万元)21866.14--39777.70--19069.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)111.00--52.29--210.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)280.30--547.92--273.59
长期待摊费用摊销(万元)77.93--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.01--2.07---0.08
固定资产报废损失(万元)----11866.17--5774.98
公允价值变动损失(万元)53.90--962.50--515.90
财务费用(万元)-133.74--736.22--430.07
投资损失(万元)-66.40---27.38---28.83
递延所得税资产减少(万元)-454.14---549.08---145.83
递延所得税负债增加(万元)-----184.41---150.31
存货的减少(万元)1800.21---3091.91---1843.43
经营性应收项目的减少(万元)-11624.37---48118.94---28131.01
经营性应付项目的增加(万元)-1694.25--5902.35--7744.88
其他(万元)----913.48--269.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17171.69--9421.51--4059.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49070.72--53221.92--60503.02
减:现金的期初余额(万元)53221.92--68215.32--68215.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4151.20---14993.40---7712.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----503.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-172025-04-172024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-252025-04-212025-04-172024-10-292024-08-21
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