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盛弘股份(300693)现金流量表图
盛弘股份(300693)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金34062.1722024.0810192.2041410.9328622.66
收到的税费返还1194.45889.03268.161446.81822.64
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1810.71418.57425.14437.712412.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计37067.3323331.6910885.5043295.4531858.10
购买商品、接受劳务支付的现金7175.596446.253737.9015508.1011162.99
支付给职工以及为职工支付的现金10131.467376.874199.3410425.268383.21
支付的各项税费4310.364078.091898.784970.194439.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10259.105074.822107.468645.728938.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31876.5222976.0411943.4839549.2732924.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5190.82355.65-1057.983746.17-1065.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金72600.0034600.004000.0052000.0032990.00
取得投资收益收到的现金883.81620.58284.26956.66770.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.080.08--0.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计73483.8935220.664284.2652956.7233760.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4271.964126.093903.473847.151965.09
投资支付的现金73627.0035627.001027.0057000.0032190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计77898.9639753.094930.4760847.1534155.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4415.07-4532.43-646.21-7890.43-394.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7190.004190.002000.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7190.004190.002000.006000.006000.00
偿还债务支付的现金5730.003540.00490.003365.003095.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1612.91148.1975.302961.152881.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7342.913688.19565.306326.155976.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-152.91501.811434.70-326.1523.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响71.12-14.2774.95-25.14-18.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额693.95-3689.25-194.54-4495.55-1455.39
加:期初现金及现金等价物余额14146.3814146.3814146.3818641.9318641.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14840.3310457.1313951.8414146.3817186.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--442.06--4848.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1088.72--2065.60--
固定资产折旧--272.54--493.02--
无形资产摊销--137.59--129.10--
长期待摊费用摊销--124.06--49.59--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.06--2.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--162.79--249.27--
投资损失---425.68---1102.85--
递延所得税资产减少---150.84---275.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---755.02---2020.54--
经营性应收项目的减少--855.46---4652.50--
经营性应付项目的增加---1590.95--3570.68--
其他--194.86--389.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--355.65--3746.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10457.13--14146.38--
减:现金的期初余额--14146.38--18641.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3689.25---4495.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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