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盛弘股份(300693)现金流量表图
盛弘股份(300693)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213668.53145331.3489468.1438364.72121330.30
收到的税费返还(万元)6484.466020.144442.761519.967393.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2999.131723.671224.79565.521167.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223152.12153075.1595135.6940450.20129890.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108295.5869924.1644781.8817571.3064013.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40877.9029580.9921123.748439.5427583.10
支付的各项税费(万元)13642.6510401.397662.813489.787816.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16479.0713681.687742.181920.6310248.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179295.21123588.2181310.6031421.25109661.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43856.9129486.9313825.089028.9520229.09
收回投资收到的现金(万元)41300.0026300.0011300.00--11303.41
取得投资收益收到的现金(万元)595.83555.97375.23--252.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.7731.1829.5028.5023.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41901.6026887.1511704.7328.5011579.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14584.3710576.555351.522719.1214331.84
投资支付的现金(万元)51191.3720000.000.00--22900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65779.3630576.555351.522719.1237231.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23877.77-3689.406353.21-2690.62-25652.57
吸收投资收到的现金(万元)3848.503848.503290.193290.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--480.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12070.3112070.3110770.315770.3120163.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----882.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15918.8115918.8114060.509060.5021046.34
偿还债务支付的现金(万元)11350.0010900.0010450.005000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4858.894948.674803.50153.372916.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--728.66535.72270.53955.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19471.6916577.3315789.225423.909871.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3552.89-658.52-1728.723636.6011175.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)666.14301.81389.7514.55422.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17092.4025440.8218839.329989.486173.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28474.7428474.7428474.7428474.7422300.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45567.1453915.5647314.0738464.2228474.74
净利润(万元)40106.78--18146.24--22354.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1070.76--2609.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)168.72--76.26--245.23
长期待摊费用摊销(万元)----185.98--384.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-58.11---8.51---2.65
固定资产报废损失(万元)2578.55------137.66
公允价值变动损失(万元)-522.86---245.21---356.77
财务费用(万元)-143.08---283.14--131.53
投资损失(万元)---------176.48
递延所得税资产减少(万元)635.48---9.97---411.18
递延所得税负债增加(万元)-14.13------83.31
存货的减少(万元)-26455.68---17501.80---22146.32
经营性应收项目的减少(万元)-44927.25---22151.97---27445.85
经营性应付项目的增加(万元)65807.93--32051.06--41054.57
其他(万元)1905.38--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13825.08--20229.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45567.14--47314.07--28474.74
减:现金的期初余额(万元)28474.74--28474.74--22300.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----18839.32--6173.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----523.12--845.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-242023-08-272023-04-292023-03-23
更新时间2024-03-262023-10-262023-08-272023-04-292023-03-23
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