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中泰证券(600918)现金流量表图
中泰证券(600918)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1251037.10921733.44638439.70305874.531185983.84
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)39818.19115646.43------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)470928.07343292.53229203.3292622.29477586.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2048830.581609453.431433126.81694751.264502943.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)549420.50429284.14322431.19131781.41500390.24
支付的各项税费(万元)100864.6678967.1865167.7115982.03123618.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)150000.00150000.00150000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)274095.36170529.38116853.4261313.86316077.45
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)427636.39537509.45363195.46243917.86736793.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2121259.041493229.781217838.41664134.912850924.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72428.46116223.65215288.4030616.351652019.81
收回投资收到的现金(万元)108469.60291809.75140634.8576573.34--
取得投资收益收到的现金(万元)102552.0565036.6542461.1531773.8496429.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1845.9577.0971.4126.19803.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3459.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212867.59356923.49183167.41111832.9197232.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93846.4477682.8213536.297203.89170090.74
投资支付的现金(万元)------32783.00569875.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123169.89107006.2842859.7539986.89739966.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)89697.70249917.21140307.6771846.02-642733.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3513052.492329068.971301900.25500286.993809522.54
取得借款收到的现金(万元)259305.656758.844687.84925.54437952.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3772358.142335827.811306588.09501212.544547474.60
偿还债务支付的现金(万元)3951576.122280719.001447989.93497562.394384263.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237703.75244564.06115144.4765359.15262480.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)671.56591.56----1105.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20384.4024485.6318384.959302.3129569.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4209664.272549768.701581519.34572223.864676313.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-437306.13-213940.89-274931.25-71011.32-128838.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)290.35-11106.70-5125.041199.545041.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-419746.53141093.2875539.7832650.59885488.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6449055.836449055.836449055.836449055.835563566.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6029309.306590149.116524595.616481706.426449055.83
净利润(万元)206118.14--174460.90--70340.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)71.56-------28.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9002.96--4209.74--6561.35
长期待摊费用摊销(万元)3448.95--1545.56--3624.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1747.65---1526.14---843.86
固定资产报废损失(万元)259.57--96.65--308.97
公允价值变动损失(万元)-144269.98---86396.33--137241.51
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-83686.90---75598.71---19153.85
递延所得税资产减少(万元)-1227.35--15077.73---4409.84
递延所得税负债增加(万元)15441.74--10991.38---20799.28
存货的减少(万元)133180.39--------
经营性应收项目的减少(万元)118213.03--361288.84--379796.11
经营性应付项目的增加(万元)-547368.64---318834.14---667805.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-72428.46--215288.40--1652019.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6029309.30--6524595.61--6449055.83
减:现金的期初余额(万元)6449055.83--6449055.83--5563566.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-419746.53--75539.78--885488.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------72230.12
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--73739.58--29162.43621684.80
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)54013.91--10618.01--52923.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28227.11--12913.47--25765.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-292023-04-172023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-292023-04-172023-04-03
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