中财网 中财网股票行情
一品红(300723)现金流量表图
一品红(300723)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190938.63150533.4371505.50239790.79172070.57
收到的税费返还(万元)781.19781.19741.929243.218080.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10990.139608.974052.5921672.2513355.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)202709.96160923.6076300.01270706.24193505.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28755.9724025.2316020.1128801.5119157.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22572.9215479.938702.7824381.0817924.19
支付的各项税费(万元)25324.5419341.5412667.3331186.2921611.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100371.3181109.6035669.86138783.88103183.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)177024.74139956.3273060.08223152.76161877.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25685.2120967.283239.9347553.4831628.41
收回投资收到的现金(万元)52007.6050803.4121401.92102168.2178139.70
取得投资收益收到的现金(万元)198.57141.9186.361576.74178.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.2330.2330.2325.0025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)52236.4050975.5521518.52103769.9578343.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20192.6614189.028613.2660578.3651020.10
投资支付的现金(万元)88441.4671421.8029798.80110144.2098210.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)68.04--50.30--1472.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)108702.1685665.9648462.35170722.56150703.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56465.76-34690.40-26943.84-66952.61-72360.18
吸收投资收到的现金(万元)728.40728.40--136.9311.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------136.9311.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95000.0080000.0050000.00120000.00120000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------31111.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)95728.4080728.4050000.00151248.78120011.93
偿还债务支付的现金(万元)65000.0050000.0010000.00130500.9990500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6439.956268.73434.366361.176776.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1896.51--629.2128277.106469.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)73336.4671472.6111063.57165139.25103746.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22391.949255.7938936.43-13890.4716265.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------10.451032.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8388.61-4467.3315232.52-33279.15-23433.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64559.5843108.4164559.5876387.5676387.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)56170.9738641.0879792.0943108.4152954.40
净利润(万元)--19017.07--26209.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------214.78--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2138.40--3828.06--
长期待摊费用摊销(万元)------1607.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.71---18.78--
固定资产报废损失(万元)--4618.68--45.43--
公允价值变动损失(万元)------1246.93--
财务费用(万元)--1250.70--2885.53--
投资损失(万元)--576.15--1584.32--
递延所得税资产减少(万元)--474.55---1151.19--
递延所得税负债增加(万元)---206.54---873.44--
存货的减少(万元)---9549.06---6305.42--
经营性应收项目的减少(万元)--15170.47---18722.66--
经营性应付项目的增加(万元)---14553.77--29504.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------47553.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38641.08--43108.41--
减:现金的期初余额(万元)--43108.41--76387.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------33279.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2556.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-212023-04-212022-10-19
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-212023-04-212023-10-26
返回页顶

转至一品红(300723)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。