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华能水电(600025)现金流量表图
华能水电(600025)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1898580.63894431.77397433.522428203.912065168.51
收到的税费返还(万元)1269.36810.19266.002923.732832.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22748.199252.404323.0621003.7046844.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1922598.18904494.36402022.572452131.342114845.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85289.9736515.5913460.71128687.7186184.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112649.0554248.5629353.20136513.92103927.52
支付的各项税费(万元)398292.71174334.8175517.55515306.27434201.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44761.8620472.5811196.339808.5050483.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)640993.58285571.54129527.79790316.40674797.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1281604.59618922.83272494.791661814.941440048.15
收回投资收到的现金(万元)2400.00------2400.00
取得投资收益收到的现金(万元)19509.8418687.911.7213732.5410258.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2267.1247.7214.60731.63513.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5411.371348.771117.761982.851608.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)29588.3420084.401134.0816447.0231058.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1127274.21582047.10209353.86791286.50553039.76
投资支付的现金(万元)446571.815531.36--9519.352400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)592.94270.74219.967755.811568.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1574438.96587849.20209573.82808561.66557008.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1544850.62-567764.79-208439.74-792114.64-525949.71
吸收投资收到的现金(万元)299760.00----400275.00400275.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----675.00675.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5278702.423396295.911731015.185403886.324107195.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)283.09283.070.05366.48278.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5578745.513396578.971731015.235804527.804507749.85
偿还债务支付的现金(万元)4695718.602936973.271640075.095906654.624635218.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)626045.96473294.7446330.61736883.42651799.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24133.419000.00--39974.9019023.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1829.001751.353924.195702.404680.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5323593.563412019.351690329.896649240.445291652.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)255151.95-15440.3840685.33-844712.64-783902.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1916.532419.23-1153.883565.927433.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6177.5538136.88103586.5028553.58137629.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243988.93178567.86178567.86150014.28229627.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)237811.38216704.74282154.36178567.86367256.88
净利润(万元)--336379.17--727614.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--16641.88--20822.26--
长期待摊费用摊销(万元)--30.64--61.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.43--
固定资产报废损失(万元)--77.41---134.97--
公允价值变动损失(万元)--2711.32--805.97--
财务费用(万元)--125206.02--296451.14--
投资损失(万元)---10080.45---24989.12--
递延所得税资产减少(万元)--152.24--296.90--
递延所得税负债增加(万元)---406.70---120.90--
存货的减少(万元)---303.02--58.80--
经营性应收项目的减少(万元)---95997.93--35641.30--
经营性应付项目的增加(万元)---2901.80--78040.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--618922.83--1661814.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216704.74--178567.86--
减:现金的期初余额(万元)--178567.86--150014.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38136.88--28553.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3.50---4588.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--930.78--136.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-232023-04-232022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-232023-04-232023-10-27
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