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电工合金(300697)现金流量表图
电工合金(300697)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64278.32252484.46191981.35139523.1266149.89
收到的税费返还(万元)229.88895.63911.28895.16106.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1604.333134.131054.34896.44376.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66112.53256514.22193946.97141314.7366633.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63348.29218990.84155779.38117734.6256717.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2732.857936.656123.774404.482599.54
支付的各项税费(万元)1252.735363.693045.062182.75421.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)578.628432.865921.653679.00188.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67912.49240724.03170869.85128000.8559927.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1799.9615790.1923077.1213313.876705.67
收回投资收到的现金(万元)2357.0020090.00460.00360.0060.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.6540.180.890.490.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0556.1328.8021.5310.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--114.430.600.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2359.7020300.74490.29382.6270.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82.631243.811074.96910.06681.18
投资支付的现金(万元)2357.0020090.007460.00360.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2439.6321333.818534.961270.06741.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79.93-1033.07-8044.67-887.44-670.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23868.5948595.2944390.0029390.0022490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25133.6348606.2944390.0029390.0022490.00
偿还债务支付的现金(万元)16768.0056090.0048996.7029996.0019089.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)263.437152.327016.976681.54312.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--324.28388.14340.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17174.7263566.5956401.8137017.7719402.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7958.91-14960.30-12011.81-7627.773087.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.6887.7963.2616.13-23.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6102.70-115.403083.904814.799099.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9507.829623.229623.229623.229623.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15610.529507.8212707.1214438.0118722.54
净利润(万元)--13658.95--7635.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--227.87---261.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.21--31.11--
长期待摊费用摊销(万元)------171.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.27---16.38--
固定资产报废损失(万元)--2574.94------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--833.37--632.81--
投资损失(万元)---154.61---1.09--
递延所得税资产减少(万元)--204.60--296.71--
递延所得税负债增加(万元)--0.09---74.71--
存货的减少(万元)--5642.18--1019.34--
经营性应收项目的减少(万元)---16570.16---4116.73--
经营性应付项目的增加(万元)--8670.66--6566.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15790.19--13313.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9507.82--14438.01--
减:现金的期初余额(万元)--9623.22--9623.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---115.40--4814.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---293.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--351.87--167.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-182023-10-132023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-182023-10-152023-08-272023-04-26
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