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威唐工业(300707)现金流量表图
威唐工业(300707)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63068.0841451.9618337.6887309.2265527.29
收到的税费返还(万元)1962.00918.70437.272948.112576.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1525.981062.82412.62860.911257.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)66556.0643433.4819187.5891118.2369361.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38120.2824007.5211611.2458814.8543515.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11750.007770.294209.9415472.4910108.59
支付的各项税费(万元)3198.732298.55903.712693.432196.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4343.962857.69971.235724.133243.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)57412.9736934.0517696.1282704.8959063.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9143.096499.431491.458413.3410297.86
收回投资收到的现金(万元)24000.0024000.0016000.0065218.8037237.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.5184.4649.95161.51222.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.0545.00--2362.822273.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)24133.5624129.4616049.9567743.1439732.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4943.302215.06879.8911227.377451.34
投资支付的现金(万元)24000.0024000.0016000.0068240.0654240.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------138.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)32363.3529635.1116879.8979606.1661691.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8229.79-5505.65-829.94-11863.02-21958.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.008000.008000.0017000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.86--133.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)11046.348001.028000.8617000.0011133.92
偿还债务支付的现金(万元)11515.659254.302200.008001.202000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1303.691192.51142.641901.14905.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----225.55960.31101.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)13639.0811009.712568.1910862.653007.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2592.74-3008.705432.666137.358126.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)333.08455.9816.673941.38822.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1346.36-1558.946110.856629.05-2711.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39955.8239955.8239955.8233326.7733326.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)38609.4638396.8946066.6739955.8230615.46
净利润(万元)--928.24--5753.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1341.67--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--158.42--326.30--
长期待摊费用摊销(万元)------747.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.13--80.03--
固定资产报废损失(万元)--2119.58--0.21--
公允价值变动损失(万元)--0.00--36.99--
财务费用(万元)--220.89---1160.66--
投资损失(万元)--270.85--1072.38--
递延所得税资产减少(万元)---179.15---195.63--
递延所得税负债增加(万元)--651.65--149.29--
存货的减少(万元)---4379.25--659.99--
经营性应收项目的减少(万元)---308.81---2910.29--
经营性应付项目的增加(万元)--6174.86---1323.95--
其他(万元)--281.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8413.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38396.89--39955.82--
减:现金的期初余额(万元)--39955.82--33326.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6629.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------503.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-302023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-262023-04-262023-02-16
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