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乐歌股份(300729)现金流量表图
乐歌股份(300729)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527083.97344035.03163898.83624150.79374366.03
收到的税费返还(万元)20352.4615485.026883.0319191.7524784.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24117.5717266.5711229.1516940.8215389.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)571554.00376786.62182011.01660283.37414539.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)359775.57243957.02130487.93464992.39256317.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47943.9934250.4818544.9753512.2437923.64
支付的各项税费(万元)27073.1220329.4810091.2619683.1527306.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76146.4351913.8914316.1756293.3743444.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)510939.12350450.86173440.32594481.16364991.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60614.8826335.768570.6865802.2149548.14
收回投资收到的现金(万元)528898.01329098.01170500.01488143.92283927.86
取得投资收益收到的现金(万元)1437.09797.73160.541116.781628.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6458.746286.79--59538.8122890.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)659.97659.82----7291.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)537453.81336842.35170660.76549029.54315738.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92858.1068103.6435685.2062812.2939401.21
投资支付的现金(万元)525449.24324907.55171021.86471859.56298346.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.980.00----1014.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)618308.32393011.19207216.69534671.85338762.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80854.51-56168.85-36555.9314357.69-23024.16
吸收投资收到的现金(万元)237.57243.120.2641116.731941.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)349259.89245789.71128100.68682314.98342521.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19307.577937.59----6144.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368805.03253970.42130752.97729881.33350607.69
偿还债务支付的现金(万元)312649.63198716.63109411.00668581.32255983.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13157.3012059.72740.8017803.6614737.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34408.3320744.34----39940.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360215.26231520.69117790.17717182.93310661.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8589.7722449.7312962.8112698.4039946.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1236.50-95.02-573.31532.48-360.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10413.36-7478.37-15595.7593390.7866109.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228713.02228713.02228713.02135322.25135322.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218299.66221234.65213117.27228713.02201432.07
净利润(万元)--12900.38--33589.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--981.62--1775.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2955.75---15335.25--
固定资产报废损失(万元)--6194.85--9946.19--
公允价值变动损失(万元)---1153.27--542.74--
财务费用(万元)--6573.00--9664.90--
投资损失(万元)---69.77--608.50--
递延所得税资产减少(万元)---73.18--284.58--
递延所得税负债增加(万元)---1363.93---2321.94--
存货的减少(万元)---5755.82---12262.95--
经营性应收项目的减少(万元)--14009.52---47442.59--
经营性应付项目的增加(万元)---25093.39--52730.86--
其他(万元)--217.33--419.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26335.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--221234.65--228713.02--
减:现金的期初余额(万元)--228713.02--135322.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7478.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21419.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
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