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乐歌股份(300729)现金流量表图
乐歌股份(300729)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258825.80164850.5983179.81327091.38216886.94
收到的税费返还(万元)14046.768678.932804.1216209.2413797.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11168.098517.883052.6712365.3616887.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)284040.65182047.4089036.60355665.98247571.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131531.8874112.2132049.45222158.98132146.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31573.1821268.0411669.4542219.1731480.33
支付的各项税费(万元)19215.0412515.236198.4018321.1816135.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50841.9339134.5520919.3639428.5856613.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)233162.03147030.0370836.67322127.90236376.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50878.6235017.3718199.9333538.0811195.18
收回投资收到的现金(万元)52947.5047947.5030947.5034800.0019579.53
取得投资收益收到的现金(万元)831.11783.28655.73952.28447.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11885.11899.53328.5354.60122.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--3162.470.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2484.442442.622438.390.00162.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)68148.1652072.9334370.1638969.3620311.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32736.9422490.996922.8353759.7733513.58
投资支付的现金(万元)40556.7035556.7026947.4468080.0040343.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3871.781810.75428.911837.73988.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)77165.4359858.4534299.19123677.5074845.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9017.27-7785.5270.97-84708.14-54533.75
吸收投资收到的现金(万元)1413.57113.0174.6530191.052407.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192362.73145460.2157649.69183863.15163515.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10170.207124.20--7955.73993.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)203946.50152697.4157724.34222009.93166917.38
偿还债务支付的现金(万元)173700.57134829.9743020.00137225.7198868.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10661.279972.04876.027000.075608.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14661.4010129.613701.6228308.8315180.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)199023.24154931.6247597.64172534.62119657.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4923.25-2234.2110126.7049475.3147260.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1315.392162.50-1328.04-1305.761161.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)48100.0027160.1427069.56-3000.515083.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103516.63103516.63103516.63106517.13106517.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)151616.63130676.76130586.18103516.63111600.14
净利润(万元)--44323.53--21874.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--131.11--1564.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--448.20--437.49--
长期待摊费用摊销(万元)--1027.35--1227.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51186.47---6603.66--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--2844.70--1149.07--
财务费用(万元)--4311.95--10761.86--
投资损失(万元)--617.05--12.96--
递延所得税资产减少(万元)---944.02---2055.24--
递延所得税负债增加(万元)--14291.47--2179.58--
存货的减少(万元)--4275.09--706.51--
经营性应收项目的减少(万元)---120.95---10330.72--
经营性应付项目的增加(万元)--2745.16---5132.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35017.37--33538.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130676.76--103516.63--
减:现金的期初余额(万元)--103516.63--106517.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27160.14---3000.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8022.56--11159.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-212023-04-292023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-222023-07-072023-04-212023-10-24
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