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拓斯达(300607)现金流量表图
拓斯达(300607)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237852.18148964.1464901.82344165.60268719.71
收到的税费返还(万元)1948.261597.95270.506484.825913.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11416.0310072.284051.2916373.796384.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)251216.48160634.3769223.61367024.21281016.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181027.81125832.7166985.16261919.30204019.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33133.5522518.4710283.3644796.4834361.96
支付的各项税费(万元)10006.877138.702431.7416250.3412146.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25343.2618930.826815.9430130.3622959.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)249511.49174420.7086516.20353096.48273487.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1704.99-13786.33-17292.5913927.747529.08
收回投资收到的现金(万元)48230.5043080.5011800.00115247.5576972.63
取得投资收益收到的现金(万元)883.95853.68137.77878.14600.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.8011.962.1494.7791.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)755.00----186.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)49882.2544701.1411939.91116407.1877664.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13697.1210007.576397.4932068.8424929.66
投资支付的现金(万元)48783.0039283.008600.5092950.9864928.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)755.90----3273.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)63996.0250806.4714997.99128293.5089858.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14113.78-6105.33-3058.09-11886.32-12193.46
吸收投资收到的现金(万元)3190.00----208.25208.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3190.00----40.00177.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86874.2245567.3020264.6466110.9261337.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5539.22--1840.6021238.0010080.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)95603.4450249.6622105.2387557.1771625.64
偿还债务支付的现金(万元)48873.3918911.941102.1437530.3232176.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5686.021859.171017.023346.472729.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)112.17112.170.0031.9231.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20547.88--10635.0360768.9752692.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)75107.2837494.4712754.19101645.7687598.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20496.1512755.199351.04-14088.60-15973.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.5182.26-272.341194.792084.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8042.86-7054.21-11271.97-10852.39-18553.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86883.0086883.0086883.0097735.3997735.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)94925.8579828.7975611.0386883.0079181.76
净利润(万元)--8708.19--16827.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8738.35--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--648.78--1128.73--
长期待摊费用摊销(万元)------469.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.58---82.74--
固定资产报废损失(万元)--1406.56--89.52--
公允价值变动损失(万元)---303.53---1343.07--
财务费用(万元)--1665.52--5208.51--
投资损失(万元)--2.37--86.51--
递延所得税资产减少(万元)---2114.11---3079.66--
递延所得税负债增加(万元)--550.70--180.59--
存货的减少(万元)--14485.43--44051.49--
经营性应收项目的减少(万元)---57725.95---117380.06--
经营性应付项目的增加(万元)--11341.20--49444.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13927.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79828.79--86883.00--
减:现金的期初余额(万元)--86883.00--97735.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10852.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6811.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1362.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-172023-04-252023-04-252022-10-24
更新时间2023-10-242023-08-172023-04-252023-04-252022-10-24
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