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科沃斯(603486)现金流量表图
科沃斯(603486)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1446330.98979495.29540265.521544366.991117204.42
收到的税费返还(万元)40697.0023512.938575.9852208.7833606.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16068.489608.827398.0127995.0417275.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1503096.461012617.04556239.521624570.811168086.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)671860.20436468.73242917.62880002.24604598.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)200270.47138669.1474249.68243223.56185747.97
支付的各项税费(万元)77534.3462821.7645213.1668503.6641447.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)357140.60229099.51104454.09347616.60325854.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1306805.60867059.14466834.561539346.071157648.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)196290.86145557.9089404.9685224.7410437.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)510.77456.04365.421395.061405.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.27112.34583.20102.93214.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77100.00----5000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77739.0454668.38948.626497.98179120.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62524.1844025.1026775.6470860.2570290.19
投资支付的现金(万元)9200.005200.00--5450.005450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)84100.34--32752.816476.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155824.51116667.7559528.4582786.35286209.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78085.47-61999.37-58579.83-76288.37-107088.93
吸收投资收到的现金(万元)10846.7768.7912.5018796.682747.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12.5012.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40789.9040789.9020589.90163872.24145500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51636.6740858.6920602.40182668.92148247.81
偿还债务支付的现金(万元)101000.0062000.0031500.00127000.00127000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27301.7826779.69549.0921284.5018353.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1964.24--395.4032271.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130266.0390117.0932444.49180555.57178295.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78629.35-49258.40-11842.092113.35-30047.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3982.294789.852549.61-1888.38-106.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43558.3239089.9821532.649161.34-126805.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)518673.76518673.76518673.76509512.42509512.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)562232.08557763.74540206.40518673.76382706.59
净利润(万元)--97924.33--80567.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------36243.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3101.46--5025.50--
长期待摊费用摊销(万元)------2150.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.00---44.36--
固定资产报废损失(万元)--18040.05--228.52--
公允价值变动损失(万元)---6776.59---3544.54--
财务费用(万元)---1334.80--3756.35--
投资损失(万元)---6517.67--496.21--
递延所得税资产减少(万元)---3316.55---6206.74--
递延所得税负债增加(万元)--4252.27--333.01--
存货的减少(万元)---62789.33--11572.68--
经营性应收项目的减少(万元)--35127.49---145511.91--
经营性应付项目的增加(万元)--45806.25--59579.80--
其他(万元)--6718.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------85224.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--557763.74--518673.76--
减:现金的期初余额(万元)--518673.76--509512.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9161.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3303.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1668.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
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