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科沃斯(603486)现金流量表图
科沃斯(603486)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1285436.12806926.53392865.151532651.111099593.75
收到的税费返还(万元)21707.0413121.107159.8036216.1520002.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11776.986761.092174.1914380.206498.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1318920.15826808.72402199.151583247.461126094.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)752920.59429173.14228442.08761341.06610306.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)163205.17107808.6061185.48193192.27144449.44
支付的各项税费(万元)37256.8823305.0922698.28104815.4172816.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)326952.13218164.7588197.54351165.44263663.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1280334.78778451.59400523.391410514.181091236.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38585.3748357.131675.76172733.2934858.11
收回投资收到的现金(万元)------19.7319.73
取得投资收益收到的现金(万元)1898.391175.12630.305096.46164.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1115.28323.11113.8980.19322.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)217000.00191000.0084000.0083000.0083000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)220013.67192498.2484744.1988196.3783507.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89059.3866277.8052440.6867669.7338635.20
投资支付的现金(万元)4000.003000.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107714.09105732.8468658.53150197.77192271.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)200773.47175010.64124099.22217867.50230906.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)19240.2017487.60-39355.02-129671.13-147399.01
吸收投资收到的现金(万元)17657.8617657.86--6992.367108.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112000.0081000.0081000.0088000.0068000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)129657.8698657.8681000.0094992.3675108.66
偿还债务支付的现金(万元)93000.0053000.004000.0038000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52722.9852438.33257.0764260.5263264.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17094.249947.028641.557838.422211.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)162817.22115385.3612898.63110098.9469475.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33159.35-16727.4968101.37-15106.585633.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2756.985137.38-2260.1213518.938164.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)27423.2054254.6128161.9941474.51-98742.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)399132.74399132.74399132.74357658.23357658.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)426555.94453387.35427294.73399132.74258915.58
净利润(万元)--58400.62--170041.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2917.84--12523.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--994.46--974.29--
长期待摊费用摊销(万元)--918.83--1683.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.06---72.63--
固定资产报废损失(万元)------300.65--
公允价值变动损失(万元)---1647.75---3732.35--
财务费用(万元)--1901.20--5627.97--
投资损失(万元)--151.44--2238.63--
递延所得税资产减少(万元)--1485.07---5035.59--
递延所得税负债增加(万元)--410.54--2400.95--
存货的减少(万元)---28376.76---52857.16--
经营性应收项目的减少(万元)--17271.42---54475.13--
经营性应付项目的增加(万元)---15485.16--56198.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48357.13--172733.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--453387.35--399132.74--
减:现金的期初余额(万元)--399132.74--357658.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54254.61--41474.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5148.25--9882.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1580.30--3047.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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