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凯伦股份(300715)现金流量表图
凯伦股份(300715)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181876.87127962.0171286.68223876.36141344.53
收到的税费返还(万元)247.40229.4826.444684.895525.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5460.444599.864340.915736.875026.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)187584.71132791.3575654.03234298.13151896.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171768.02111852.2756350.61180475.76138495.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17624.0212209.135984.7121282.5316350.69
支付的各项税费(万元)6348.634494.952402.9810648.779839.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19246.9811996.389285.7917254.2127857.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)214987.65140552.7474024.09229661.27192542.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27402.94-7761.391629.944636.85-40646.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.90----24.432.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11136.3521.0726411.242025.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)12321.7511136.3521.6326435.662028.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22939.2818441.697754.3360501.0435426.56
投资支付的现金(万元)------1400.001400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.001500.0029029.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)23939.2819441.699254.3390930.7436826.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11617.54-8305.35-9232.71-64495.08-34798.18
吸收投资收到的现金(万元)------520.00520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------520.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180157.07147157.0774730.00276271.44203050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)188723.61147157.0774730.00286791.44203570.00
偿还债务支付的现金(万元)112405.5099855.3151982.50173300.0085150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6682.854541.342363.9530032.1428374.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25094.946500.0016289.6730658.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)144892.86129491.5860846.45219621.81144182.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43830.7517665.4813883.5567169.6359387.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.94195.232.94471.00506.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4981.221793.986283.727782.39-15550.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41106.6441106.6441106.6433324.2433324.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)46087.8542900.6147390.3541106.6417773.45
净利润(万元)--5851.25---16125.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3482.57--15664.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--258.46--547.01--
长期待摊费用摊销(万元)--6.80--22.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------11.03--
固定资产报废损失(万元)--0.20--35.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4020.22--7638.91--
投资损失(万元)--306.34---1071.73--
递延所得税资产减少(万元)---754.66---3953.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6264.38--8510.51--
经营性应收项目的减少(万元)---30552.05---16531.66--
经营性应付项目的增加(万元)--18637.60---1455.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7761.39--4636.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29771.93--26106.51--
减:现金的期初余额(万元)--26106.51--18324.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--13128.68--15000.13--
减:现金等价物的期初余额(万元)--15000.13--15000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1793.98--7782.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--276.11--546.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-292022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-292022-10-24
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