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因赛集团(300781)现金流量表图
因赛集团(300781)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37470.7424525.8612690.6650945.9240464.39
收到的税费返还(万元)80.2979.37--320.50363.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2557.201267.34787.307064.065964.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)40108.2325872.5713477.9658330.4946792.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22102.4212215.445878.3629585.2623803.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9325.855666.072832.6012244.7810058.97
支付的各项税费(万元)1449.751020.10949.323471.422986.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6129.411582.61669.283827.273204.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)39007.4320484.2110329.5649128.7240053.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1100.805388.353148.419201.776739.30
收回投资收到的现金(万元)100837.6470056.4329236.00124723.0078959.34
取得投资收益收到的现金(万元)380.30159.3384.01353.96314.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.9313.6013.602.060.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---2.54------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)101232.3370226.8329333.61125079.0379274.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)730.44308.5950.54908.18790.56
投资支付的现金(万元)100582.5077114.0039207.00132438.0095381.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3254.97--2296.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)106177.9280677.5739257.54135645.5196171.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4945.59-10450.74-9923.94-10566.48-16897.61
吸收投资收到的现金(万元)566.82546.82150.82282.50282.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--396.00--282.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2424.001204.0070.005000.001590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2990.821750.82220.825282.501872.50
偿还债务支付的现金(万元)5323.005000.001590.002600.002600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2031.521982.470.523127.132902.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1343.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--336.46132.99808.39437.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)7884.237318.931723.516535.525940.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4893.41-5568.11-1502.69-1253.02-4067.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.904.94-3.3428.5526.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8734.30-10625.55-8281.57-2589.18-14199.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23606.3523606.3523606.3526195.5326224.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14872.0512980.8015324.7823606.3512024.92
净利润(万元)--2995.89--5477.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------177.68--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--60.22--34.73--
长期待摊费用摊销(万元)--90.86--159.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.28--0.95--
固定资产报废损失(万元)------3.47--
公允价值变动损失(万元)---18.73---37.38--
财务费用(万元)---4.51--113.83--
投资损失(万元)---967.84---1194.45--
递延所得税资产减少(万元)--50.36---62.49--
递延所得税负债增加(万元)---85.71--8.93--
存货的减少(万元)------0.00--
经营性应收项目的减少(万元)--3811.34--6261.15--
经营性应付项目的增加(万元)---722.81---2913.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5388.35--9201.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12980.80--23606.35--
减:现金的期初余额(万元)--23606.35--26195.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10625.55---2589.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---101.26--61.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.77--661.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-232022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-232022-10-27
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