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华致酒行(300755)现金流量表图
华致酒行(300755)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)422329.271117346.22857067.38595228.56358996.40
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1441.3616420.8413720.266623.601005.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)423770.641133767.06870787.64601852.16360001.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)294466.03844876.11661772.19445049.14244010.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13263.6646279.6135752.0924541.6913547.62
支付的各项税费(万元)13798.5422760.3017612.3413200.786130.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59616.28191563.37116739.8876895.4547652.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381144.521105479.38831876.51559687.07311341.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42626.1228287.6838911.1342165.1048660.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)554.10604.10604.10604.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.058.04--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)554.10612.15612.14604.100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)266.501846.121404.48880.23443.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--231.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266.502077.131404.48880.23443.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)287.60-1464.98-792.35-276.13-443.11
吸收投资收到的现金(万元)4.902013.901568.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4.902013.901568.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6722.11161736.91112401.3060166.7920200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2229.0016809.8614767.761869.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8956.01180560.67128737.0662526.5420690.00
偿还债务支付的现金(万元)17630.00166533.00127077.3553865.0721045.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1060.8211099.5410011.888918.02844.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--181.02181.02----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15074.6112558.008661.395917.443534.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33765.43190190.54145750.6268700.5425425.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24809.41-9629.87-17013.56-6173.99-4735.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.6823.5411.49-6.07-2.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18105.9917216.3721116.7135708.9043479.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92303.7075087.3375087.3375087.3375087.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110409.6992303.7096204.04110796.24118567.04
净利润(万元)--24186.85--15674.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1186.44--787.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--320.28--159.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1204.96--634.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.52--1.19--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4367.34--2117.04--
投资损失(万元)---598.82---604.10--
递延所得税资产减少(万元)---6671.02---2532.10--
递延所得税负债增加(万元)--85.69--73.30--
存货的减少(万元)--5966.26--54031.55--
经营性应收项目的减少(万元)--130167.64--33033.70--
经营性应付项目的增加(万元)---135761.53---62829.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28287.68--42165.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92303.70--110796.24--
减:现金的期初余额(万元)--75087.33--75087.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17216.37--35708.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2354.90--884.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-242023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-202023-10-242023-08-312023-04-29
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