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南京聚隆(300644)现金流量表图
南京聚隆(300644)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93515.8559969.7726265.13127005.9198418.72
收到的税费返还(万元)681.44422.09181.571142.23763.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)594.50571.59290.202409.751445.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)94791.7960963.4526736.89130557.90100627.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83983.1551747.1323491.44106855.6287041.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10472.376989.394022.3213206.949590.91
支付的各项税费(万元)2821.831957.711131.472427.221595.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3845.882657.461235.985295.683572.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)101123.2363351.6929881.20127785.46101800.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6331.44-2388.24-3144.312772.44-1173.25
收回投资收到的现金(万元)2000.00----4592.783600.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.41----36.4531.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.206.20--19.026.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------31.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2010.616.20--4648.253669.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3235.772511.47574.897536.184130.10
投资支付的现金(万元)17200.00----3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------31.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20435.772511.47574.8910504.637130.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18425.15-2505.27-574.89-5856.39-3460.61
吸收投资收到的现金(万元)253.64194.5045.00200.00364.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)253.64194.5045.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32469.2520380.007812.2234480.5027280.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21529.25--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)54252.1320574.507857.2234680.5027645.11
偿还债务支付的现金(万元)24074.2417049.097061.8331808.2521860.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2412.73511.56267.383155.002894.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)898.6454.47--699.84622.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)27385.6117615.127329.2135663.1025377.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26866.522959.38528.01-982.602268.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.76-18.29-20.1455.34305.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2096.17-1952.42-3211.33-4011.20-2059.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6067.176067.176067.1710078.3710078.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8163.344114.762855.846067.178018.45
净利润(万元)--3205.67--5372.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---139.75--1367.47--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--54.46--92.75--
长期待摊费用摊销(万元)--217.31--321.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.00--9.18--
固定资产报废损失(万元)--5.90--4.92--
公允价值变动损失(万元)--5.33---52.51--
财务费用(万元)--526.72--925.43--
投资损失(万元)--16.73--9.17--
递延所得税资产减少(万元)---115.08---363.05--
递延所得税负债增加(万元)---0.80--102.02--
存货的减少(万元)---38.81---2870.16--
经营性应收项目的减少(万元)---4697.13---12142.05--
经营性应付项目的增加(万元)---3707.10--5833.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2442.71--2772.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4114.76--6067.17--
减:现金的期初余额(万元)--6067.17--10078.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1952.42---4011.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.47--72.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-262023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-262023-04-212022-10-29
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