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南京聚隆(300644)资产负债表图
南京聚隆(300644)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)10329.855990.485701.369253.2110224.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)14646.650.010.010.011006.06
应收票据(万元)4499.033725.703329.453650.821661.20
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)52155.9244733.1440356.6747547.9644669.63
其他应收款(万元)545.67546.32752.25575.171386.93
预付款项(万元)4346.194508.283878.752206.904700.34
存货(万元)39418.7533775.2635634.7133745.5538590.65
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)538.00633.34858.74558.51878.48
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)139693.45107249.65104325.59109717.56110091.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)203.26225.11219.71241.85242.98
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)45215.1343552.5143866.0843828.04--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)929.561610.73107.61102.84--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3682.743708.843734.953763.312085.37
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)718.79857.81801.24904.201601.95
递延所得税资产(万元)1891.971745.131606.221630.051237.49
其他非流动资产(万元)2726.282265.982444.781005.542258.93
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)58309.8456279.9355120.4853849.4151494.76
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)198003.28163529.58159446.07163566.97161586.74
短期借款(万元)34076.2329005.6826385.6127168.8129372.14
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)23365.0319386.3722474.3223198.9920562.03
应付账款(万元)23638.9520470.7618688.6922191.4325272.27
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2112.031560.761124.831944.081738.63
应付股利(万元)--1617.01------
应交税费(万元)234.84367.80194.47590.35165.01
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)87.602250.41738.33735.18767.69
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3377.063528.953680.843632.74--
一年内到期的非流动负债(万元)1381.781416.75936.59926.19106.28
其他流动负债(万元)3620.262506.702239.392703.82550.56
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)89001.3277417.3673263.2180160.9779239.48
长期借款(万元)1500.001500.002000.00500.001973.27
应付债券(万元)16549.38--------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)119.75103.92103.74104.710.91
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)21546.185132.875812.704291.845622.25
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)110547.5082550.2379075.9284452.8084861.73
实收资本(或股本)(万元)--------10796.98
资本公积(万元)25064.8426705.0526606.8726562.0927984.62
盈余公积(万元)6213.056213.056213.056213.055678.19
未分配利润(万元)39454.5437403.4236961.2235742.2433614.74
减:库存股(万元)50.001279.811279.811279.812498.68
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)86282.2179821.7579298.3278034.5675575.85
少数股东权益(万元)1173.571157.601071.831079.611149.16
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)87455.7880979.3580370.1579114.1776725.01
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)198003.28163529.58159446.07163566.97161586.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)4819.74--------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------3563.71
应收票据及应收账款(万元)56654.9548458.8443686.1251198.7946330.84
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2872.862213.942212.802219.272127.36
应付票据及应付账款(万元)47003.9939857.1341163.0245390.4245834.30
合同负债(万元)484.58452.13480.97702.12704.86
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------1386.93
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------767.69
应收款项融资(万元)13213.3913337.1213813.6512179.426974.28
融出资金(万元)13213.39--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)69.2599.86127.09154.32181.56
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----28.1154.3884.36
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)45215.1343552.5143866.0843828.0439822.32
在建工程合计(万元)--------1936.83
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-262023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-262023-04-212022-10-29
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