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明阳电路(300739)现金流量表图
明阳电路(300739)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40400.27168395.97132159.0688942.4145980.89
收到的税费返还(万元)2727.479996.747859.445468.802790.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)488.422029.261622.55989.41361.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43616.16180421.97141641.0595400.6149132.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26860.20103088.7579908.3153792.7626228.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10255.8637371.2928517.1519806.5010060.66
支付的各项税费(万元)561.122729.461945.151032.50307.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1351.065281.574361.843083.751287.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39028.24148471.07114732.4477715.5237885.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4587.9231950.9026908.6117685.1011247.87
收回投资收到的现金(万元)63117.76267449.29206949.29116949.2959449.29
取得投资收益收到的现金(万元)355.051622.761197.98764.97307.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.1777.4841.3726.309.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--111.91111.9193.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63514.98269261.45208300.56117834.4559766.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6575.7139311.2929333.0918446.5910106.05
投资支付的现金(万元)55729.56300257.25224137.72106637.7260575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1430.711430.71----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62305.27340999.25254901.52125084.3170681.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1209.71-71737.81-46600.96-7249.86-10914.91
吸收投资收到的现金(万元)--44200.0044200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11.3721.7513.45----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11.3744221.7544213.45----
偿还债务支付的现金(万元)11.275541.263600.683482.303482.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.0510880.5310461.0510461.044.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)311.581443.091131.36711.93419.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)322.9117864.8915193.0914655.273906.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-311.5426356.8729020.36-14655.27-3906.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)237.35-51.92-247.4137.40-374.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5723.45-13481.979080.60-4182.62-3947.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17436.8030918.7730918.7730918.7730918.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23160.2517436.8039999.3726736.1526971.28
净利润(万元)--10186.48--5936.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2016.75--774.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--579.21--282.49--
长期待摊费用摊销(万元)--1471.51--757.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.61---7.26--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---200.04--604.38--
财务费用(万元)--2647.86--845.32--
投资损失(万元)---609.56---179.95--
递延所得税资产减少(万元)---136.57---138.21--
递延所得税负债增加(万元)---818.87---242.37--
存货的减少(万元)--4829.08--4239.09--
经营性应收项目的减少(万元)---107.46--580.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1764.18---2779.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31950.90--17685.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17436.80--26736.15--
减:现金的期初余额(万元)--30918.77--30918.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13481.97---4182.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1179.06--584.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-232023-10-262023-08-292023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-262023-08-302023-04-27
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