中财网 中财网股票行情
宁水集团(603700)现金流量表图
宁水集团(603700)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68862.3531464.52158528.70100875.4762369.96
收到的税费返还(万元)2204.22738.357138.531931.341301.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2546.68925.833247.677464.323888.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73613.2633128.70168914.90110271.1367559.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66210.7835051.76120108.7084249.5059288.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13748.157541.1923031.6716629.3213377.69
支付的各项税费(万元)3375.321521.637211.535971.564732.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4905.582900.0710260.4017611.265485.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88239.8347014.65160612.30124461.6482883.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14626.57-13885.958302.60-14190.51-15324.35
收回投资收到的现金(万元)10202.05--17085.1417000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)58.60--45.5545.5517.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.478.2215.008.748.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5262.74--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15531.862417.4117465.6917274.299246.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1571.78811.056642.585851.663097.30
投资支付的现金(万元)11000.0010000.0017200.0017200.0013200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12571.7810811.0524032.5823241.6616487.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2960.09-8393.64-6566.89-5967.37-7241.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11407.0010000.0018700.0017700.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11407.0010000.0021062.6617700.0012000.00
偿还债务支付的现金(万元)7100.00--19700.0012000.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4080.8040.636131.956120.665974.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1383.92--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12564.721382.4128523.2818425.4310070.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1157.728617.59-7460.62-725.431929.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.8469.84299.26235.39175.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12724.37-13592.16-5425.65-20647.93-20461.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34039.3734025.0839465.0339465.0339465.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21315.0020432.9334039.3718817.1019003.89
净利润(万元)5358.01--5225.31--3026.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)147.67--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)177.56--373.78--189.74
长期待摊费用摊销(万元)187.48--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.94---2.04---0.69
固定资产报废损失(万元)0.17--3025.55--1465.94
公允价值变动损失(万元)-46.97---17.14---13.47
财务费用(万元)5.30---56.62---61.58
投资损失(万元)-4274.22--0.70--123.37
递延所得税资产减少(万元)-403.01---745.00---381.64
递延所得税负债增加(万元)-36.15---95.66---49.70
存货的减少(万元)-6790.04---3905.69---6346.94
经营性应收项目的减少(万元)-8254.37---5487.67---6406.82
经营性应付项目的增加(万元)-4781.76--5211.79---9209.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14626.57--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21315.00--34039.37--19003.89
减:现金的期初余额(万元)34039.37--39465.03--39465.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12724.37--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2577.92--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.96--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-102024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-102024-10-302024-08-30
↑返回页顶↑

转至宁水集团（603700）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。