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宁水集团(603700)现金流量表图
宁水集团(603700)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186376.56128252.9382828.0137694.67163198.13
收到的税费返还(万元)5192.243745.842457.491635.915401.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5558.843300.783207.741643.194346.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197127.64135299.5588493.2440973.76172946.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128548.94104759.1371961.7437136.61116928.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21259.4815914.4211875.587502.1220836.25
支付的各项税费(万元)9719.847239.674736.062304.038913.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19109.1414038.669231.425436.8017842.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178637.40141951.8997804.8052379.56164520.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18490.24-6652.34-9311.56-11405.808425.14
收回投资收到的现金(万元)603.63607.65103.63--84900.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.040.03----464.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.687.877.16--11.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1103.081009.57--404.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)835.361718.631120.37--85780.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6140.114853.093664.582039.5223784.16
投资支付的现金(万元)500.00500.00500.00--70204.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1544.311095.72200.00400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7049.116897.405260.292239.5294388.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6213.75-5178.77-4139.93-2239.52-8608.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26100.0023800.0016600.0012600.0029909.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26100.0023800.0016600.0012600.0029909.00
偿还债务支付的现金(万元)33700.0020300.008400.008000.0021509.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6379.666309.036200.8386.5916298.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--104.4764.1817.183600.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40197.8026713.5014665.008103.7741407.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14097.80-2913.501935.004496.23-11498.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)186.56136.5395.43-71.61279.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1634.75-14608.08-11421.07-9220.70-11402.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41099.7741700.3441099.7741099.7752502.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39465.0327092.2629678.7131879.0841099.77
净利润(万元)13109.32--5116.80--12562.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----108.67--237.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)377.82--189.26--327.71
长期待摊费用摊销(万元)----214.86--384.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.64---5.57--1.48
固定资产报废损失(万元)3092.70--2.40--10.86
公允价值变动损失(万元)23.64---3.60--22.17
财务费用(万元)196.48--112.21--28.23
投资损失(万元)8.33--157.84---453.71
递延所得税资产减少(万元)-594.14---269.15---638.50
递延所得税负债增加(万元)-121.98---76.75--332.41
存货的减少(万元)8363.61---4.66---8470.93
经营性应收项目的减少(万元)-5844.55---4850.06---14261.56
经营性应付项目的增加(万元)-3748.70---12568.95--12637.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----9311.56--8425.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39465.03--29678.71--41099.77
减:现金的期初余额(万元)41099.77--41099.77--52502.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11421.07---11402.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----911.77--3572.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----92.84--252.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-262023-08-242023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-162023-10-262023-08-272023-04-292023-04-29
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