中财网 中财网股票行情
长飞光纤(601869)现金流量表图
长飞光纤(601869)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1321661.821074405.69706990.62334806.111285820.41
收到的税费返还(万元)27126.2921464.1014915.754730.9423237.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17796.7514298.3710226.5711031.7424621.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1366584.851110168.15732132.94350568.791333678.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)962545.74883340.11570540.59298976.68971566.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170291.16125526.1294035.8037322.93146318.44
支付的各项税费(万元)46695.3823915.9519730.8814450.8526085.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35611.8610348.2313428.305174.3530257.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1215144.141043130.41697735.57355924.811174228.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)151440.7267037.7434397.37-5356.02159450.36
收回投资收到的现金(万元)144290.38102850.9276386.6814034.60246912.64
取得投资收益收到的现金(万元)58034.7010541.244747.621991.868986.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)764.51675.80553.68513.963506.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203089.58114067.9681687.9816540.42259405.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226269.00134757.0983717.7160507.84222816.88
投资支付的现金(万元)189071.34157185.6177384.4325821.28224147.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)22643.9349079.1822604.553561.5631125.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26474.63----2152.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)464458.90341021.87183706.6992043.04478089.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-261369.32-226953.91-102018.70-75502.61-218684.57
吸收投资收到的现金(万元)18737.466489.035844.3439.9812921.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18737.466489.035844.3439.9812921.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)448740.70434420.39232851.11141273.46623721.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4908.08--64000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)472386.25440909.42302695.44141313.45636643.62
偿还债务支付的现金(万元)308444.15234453.18136530.0258663.22400198.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57652.3453140.0812381.174037.9836976.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41949.604978.081763.06426.531720.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)408046.10292571.34153053.0663127.73438895.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64340.15148338.09149642.3978185.72197747.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1936.902998.074983.10-874.377585.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43651.55-8580.0187004.16-3547.29146099.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)421107.33421107.33421107.33421107.33275007.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377455.78412527.31508111.48417560.04421107.33
净利润(万元)117693.79--62636.11--116124.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9787.73--2847.23--7877.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16855.24--9849.30--8746.71
长期待摊费用摊销(万元)----1504.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)222.41--112.36--239.54
固定资产报废损失(万元)1725.08--399.35----
公允价值变动损失(万元)-1077.00---482.70---947.21
财务费用(万元)10289.68--3609.37--6631.96
投资损失(万元)-53441.81---11650.06---11229.50
递延所得税资产减少(万元)-11397.18---5566.76---10615.61
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)8067.59---11337.73--8851.50
经营性应收项目的减少(万元)-178162.32---104435.41---106915.69
经营性应付项目的增加(万元)150664.70--40302.05--75179.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)151440.72--34397.37--159450.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)377455.78--508111.48--421107.33
减:现金的期初余额(万元)421107.33--421107.33--275007.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43651.55--87004.16--146099.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13997.12--12001.92--12509.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3370.13--1691.98--1459.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-252023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-272023-04-292023-04-03
↑返回页顶↑

转至长飞光纤（601869）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。