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永冠新材(603681)现金流量表图
永冠新材(603681)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400452.53263029.23117795.84523890.26385280.51
收到的税费返还(万元)25112.7514355.087921.8732336.2825973.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11476.588597.654895.1014033.989540.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)437041.86285981.96130612.81570260.52420795.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)382349.72238123.69121837.36474530.60352715.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25559.2716910.418605.4426671.8120435.40
支付的各项税费(万元)7166.445354.951663.029580.248278.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5466.873285.211328.939347.185196.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)420542.30263674.27133434.75520129.83386626.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16499.5622307.69-2821.9450130.6934168.45
收回投资收到的现金(万元)100396.1249167.6930074.3416391.2211306.48
取得投资收益收到的现金(万元)716.11257.14178.30163.2098.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.37266.70233.05185.6160.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2972.042252.841213.896426.135764.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)104375.6351944.3631699.5723166.1617230.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38238.4824594.4411695.8664776.5058085.58
投资支付的现金(万元)110083.8574963.4856447.2040613.846434.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8028.723368.95383.539469.168341.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)156351.06102926.8768526.58114859.5072862.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51975.42-50982.50-36827.01-91693.34-55631.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109044.0086544.0046054.00272516.77228012.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5036.625036.624856.785000.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)114080.6291580.6250910.79277516.77233012.07
偿还债务支付的现金(万元)147399.60105373.3248436.12140628.6576129.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7752.636552.06935.458491.967647.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12758.279800.771589.835882.253353.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)167910.50121726.1550961.40155002.8687130.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53829.88-30145.53-50.62122513.91145881.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)355.411235.19-902.327035.677648.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-88950.32-57585.15-40601.8887986.92132067.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182189.79182189.79182189.7994202.8694202.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)93239.46124604.63141587.91182189.79226270.32
净利润(万元)---2175.29--22712.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--626.74--656.69--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--54.61--96.97--
长期待摊费用摊销(万元)--141.28--273.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.44--24.92--
固定资产报废损失(万元)--34.65--1356.90--
公允价值变动损失(万元)--9585.32--309.70--
财务费用(万元)--5133.52--2011.70--
投资损失(万元)--1577.43--1949.60--
递延所得税资产减少(万元)---2507.58---815.84--
递延所得税负债增加(万元)--65.73--27.78--
存货的减少(万元)--30.83---4250.05--
经营性应收项目的减少(万元)---8065.10---6454.84--
经营性应付项目的增加(万元)--5251.48--12656.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22307.69--50130.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124604.63--182189.79--
减:现金的期初余额(万元)--182189.79--94202.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57585.15--87986.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--149.13--272.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--334.00--519.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
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