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彤程新材(603650)现金流量表图
彤程新材(603650)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150635.8197618.9544235.61176241.64145217.14
收到的税费返还(万元)3903.092971.551870.237909.907278.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7184.165069.855063.637859.666732.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)161723.06105660.3551169.47192011.20159228.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104505.9569938.6630694.60125391.1191749.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24192.4116992.119820.2528728.5019732.90
支付的各项税费(万元)7910.824928.853160.857364.105849.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10160.846162.222854.4020252.9811456.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)146770.0398021.8446530.11181736.70128788.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14953.037638.504639.3610274.5030440.14
收回投资收到的现金(万元)54043.8723482.946502.0345000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4517.244517.24--3491.701206.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2612.682604.684.251850.891199.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--834.14------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------175.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)62007.9331439.006506.2850342.5922580.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17219.036284.533074.6136266.6733307.00
投资支付的现金(万元)34565.2923710.8612674.0256422.3622111.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11206.9412971.66
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)51784.3229995.3915748.63103895.9868390.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)10223.611443.60-9242.36-53553.39-45809.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128902.0785799.3140743.75166161.65176633.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)128902.0785799.3140743.75166163.65176633.06
偿还债务支付的现金(万元)121149.6671252.5932221.51118079.13139961.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9843.818226.501800.1412530.2510266.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3361.28172.855239.983062.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)134532.2382840.3734194.50135849.36153290.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5630.152958.946549.2530314.2923342.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1731.561841.72-103.872605.382115.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)21278.0513882.761842.38-10359.2110088.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37062.8437062.8437062.8447422.0647422.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58340.8950945.6138905.2337062.8457510.64
净利润(万元)--21508.72--28083.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---576.65--561.92--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1162.76--2077.58--
长期待摊费用摊销(万元)--420.27--457.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--703.22--1303.30--
固定资产报废损失(万元)------15.25--
公允价值变动损失(万元)--11.17---1476.70--
财务费用(万元)--2090.59--4987.60--
投资损失(万元)---13751.68---16589.16--
递延所得税资产减少(万元)---400.40---2270.73--
递延所得税负债增加(万元)---167.27--1075.11--
存货的减少(万元)---7.76---13815.58--
经营性应收项目的减少(万元)--3083.15---103538.54--
经营性应付项目的增加(万元)---12237.34--98558.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7638.50--10274.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50945.61--37062.84--
减:现金的期初余额(万元)--37062.84--47422.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13882.76---10359.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--200.45--429.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--571.49--1131.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-222023-04-272023-04-122022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-232023-04-272023-04-122022-10-25
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