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康龙化成(300759)现金流量表图
康龙化成(300759)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1119508.12834587.43545469.33246061.82986004.28
收到的税费返还(万元)48526.3938492.2225095.1313064.2255998.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37872.6422356.0318946.209598.4911109.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1205907.15895435.67589510.67268724.531053111.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213995.13160277.67106175.3550378.87231818.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)528167.00391234.04261817.51115486.77441777.71
支付的各项税费(万元)43027.2831546.4321214.8211326.7632475.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)145363.84109437.2472282.4838518.14132758.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)930553.25692495.38461490.17215710.54838830.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)275353.89202940.30128020.5053014.00214281.64
收回投资收到的现金(万元)267073.07206451.76206451.76158258.40403488.09
取得投资收益收到的现金(万元)4948.153654.203158.531484.216113.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)811.26648.4483.6957.48315.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)272832.48210754.41209693.98159800.10409916.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)286532.08224053.70150080.5178484.25294986.12
投资支付的现金(万元)211316.93167420.59141340.5269137.45233601.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------102183.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66.7566.7566.75----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497915.76391541.04291487.78147621.70630770.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-225083.28-180786.63-81793.8012178.40-220854.21
吸收投资收到的现金(万元)97058.6995325.2986000.00--22368.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95325.2995325.2986000.00--22368.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)417087.6949183.5226014.716429.7558981.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)514146.39144508.81112014.716429.7581349.94
偿还债务支付的现金(万元)55913.6546809.5135722.52431.3261257.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45828.9139512.232702.481426.5340476.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1349.73--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20877.6615038.559444.124636.83121342.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122620.23101360.2947869.126494.69223076.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)391526.1643148.5264145.59-64.94-141726.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1143.421010.811214.36-2051.187299.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)442940.1966312.99111586.6563076.28-140999.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135971.27135971.27135971.27135971.27276970.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)578911.47202284.26247557.92199047.55135971.27
净利润(万元)158178.07--78406.77--135213.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4439.11--1348.90--2507.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4455.19--2169.70--4030.58
长期待摊费用摊销(万元)8141.72--3584.12--6988.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.96---3.38--121.38
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-1874.92---3831.62---6809.23
财务费用(万元)-1926.20--5490.22--31023.95
投资损失(万元)-4540.64---4256.28---7452.71
递延所得税资产减少(万元)-9442.88---7927.61---4319.39
递延所得税负债增加(万元)3079.74--2885.27--6415.47
存货的减少(万元)8242.97--4418.40---12089.08
经营性应收项目的减少(万元)-48010.38---28511.94---83062.87
经营性应付项目的增加(万元)46134.00--19299.33--58409.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)275353.89--128020.50--214281.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)578911.47--247557.92--135971.27
减:现金的期初余额(万元)135971.27--135971.27--276970.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)442940.19--111586.65---140999.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18596.63--9370.34--13542.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-292023-08-272023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-272023-04-292023-04-03
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