中财网 中财网股票行情
福莱特(601865)现金流量表图
福莱特(601865)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1111296.41828013.82554585.52219386.381385644.33
收到的税费返还(万元)11624.2411671.5010367.697367.2223173.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26263.4522567.9614481.013928.5737765.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1149184.10862253.29579434.23230682.181446583.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)665823.62499092.81349945.90167924.12631279.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87626.3967312.5045889.9724224.3995818.38
支付的各项税费(万元)58673.3836486.6923764.589651.6567585.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45949.3133180.2819763.4512184.2760580.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)858072.70636072.28439363.90213984.42855263.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)291111.40226181.01140070.3316697.76591320.06
收回投资收到的现金(万元)526679.74392000.00275000.00139088.86309290.81
取得投资收益收到的现金(万元)1679.36739.75253.076.174344.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8007.006095.205268.93941.251053.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96497.6276036.9174354.241444.6428857.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)632863.72474871.86354876.24141480.92343546.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)287953.78227061.51173986.7299411.18488597.40
投资支付的现金(万元)531257.71390504.56242012.60106312.60381164.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8177.117948.067474.23----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)97846.56100755.5073671.081191.2128908.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)925235.15726269.65497144.63206914.98898670.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-292371.43-251397.79-142268.39-65434.06-555123.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)527618.83405556.10219757.62114311.00793663.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)117616.71101495.0080925.9418753.55246716.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)645235.53507051.10300683.56133064.551040380.71
偿还债务支付的现金(万元)598934.72521944.00270105.8787974.91743850.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33579.6326874.6019545.328107.19157120.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87599.0858682.4340106.5625159.70273918.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)720113.43607501.03329757.76121241.801174889.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74877.90-100449.93-29074.2011822.75-134508.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3081.881167.34250.78324.821543.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79219.82-124499.37-31021.48-36588.73-96768.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)451162.71451162.71451162.71451162.71547931.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)371942.89326663.34420141.23414573.97451162.71
净利润(万元)99260.89--26595.74--101612.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20228.06--25391.79--35622.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37037.23--13619.99--50257.33
长期待摊费用摊销(万元)6553.57--2988.69--3785.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9085.42---2967.10--6598.40
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)457.85--38.22---102.04
财务费用(万元)49094.48--25278.69--56243.97
投资损失(万元)-3793.72---1986.25---5180.46
递延所得税资产减少(万元)-776.06--15.12---10679.22
递延所得税负债增加(万元)-7575.40---3916.28--550.21
存货的减少(万元)-8088.09---33841.20--18982.92
经营性应收项目的减少(万元)-20628.43--8994.44--49811.78
经营性应付项目的增加(万元)-49335.01--2966.59--137970.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)291111.40--140070.33--591320.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)371942.89--420141.23--451162.71
减:现金的期初余额(万元)451162.71--451162.71--547931.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-79219.82---31021.48---96768.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-803.86---1327.06---7153.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3891.80--1974.04--3503.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-272025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-282025-04-292025-03-28
↑返回页顶↑

转至福莱特（601865）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。